inter pares Sozialholding GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.226.017,22	965.065,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.993,00	25.582,00
II. Sachanlagen	41.884,00	28.758,00
III. Finanzanlagen	1.158.140,22	910.725,22
B. Umlaufvermögen	1.219.797,18	766.855,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.190.149,04	735.470,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	148.155,34	65.658,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.648,14	31.384,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.366,30	2.045,74
Aktiva	2.447.180,70	1.733.966,34
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	526.981,81	242.057,47
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	192.057,47	-38.761,09
III. Jahresüberschuss	284.924,34	230.818,56
B. Rückstellungen	243.389,39	106.585,45
C. Verbindlichkeiten	1.676.809,50	1.385.323,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	573.766,99	281.943,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.103.042,51	1.103.380,05
davon gegenüber Gesellschaftern	630.475,01	624.508,01
Passiva	2.447.180,70	1.733.966,34

Anhang

inter pares Sozialholding GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 198206 eingetragen.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB .

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 a HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff, sowie der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software	37.766,55	9.955,54	0,00	0,00	47.722,09
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.196,72	23.770,83	0,00	0,00	62.967,55
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	910.725,22	257.415,00	10.000,00		1.158.140,22
	987.688,49	291.141,37	10.000,00	0,00	1.268.829,86

	Entwicklung der Abschreibungen
	Stand 01.01.2022 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software	12.184,55	9.544,54	0,00	21.729,09
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.438,72	10.644,83	0,00	21.083,55
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.623,27	20.189,37	0,00	42.812,64

	Buchwerte
	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software	25.582,00	25.993,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.758,00	41.884,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	910.725,22	1.158.140,22
	965.065,22	1.226.017,22

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Finanzanlagen

Es bestehen folgende Beteiligungen an Unternehmen mit mindestens 20 % der Anteile:

Name	Sitz	Beteiligung	Eigenkapital T€	Ergebnis 2022 T€
Wohnen und Pflege in Böhlen GmbH	Berlin	100%	82,4	231,0
inter pares Seniorenzentrum Sandersdorf GmbH	Berlin	100%	66,1	86,9
Seniorenzentrum am Werder GmbH	Berlin	100%	-332,2	-173,5
inter pares Residenz an der Lauter GmbH	Berlin	100%	-1364,9	-380,7
Neckargmünder Hof GmbH	Berlin	100%	527,3	151,3
Seniorenzentrum Steinachtal GmbH	Berlin	100%	-194,5	-143,6
inter pares Residenz an der Dahme GmbH	Berlin	100%	1,0	-2,2
WIP Facility und Catering GmbH	Berlin	100%	-190,6	-125,8
MIRIEL GmbH & Co. Seniorenzentrum Böhlen KG	Berlin	100%	0,4	2,9
Sanatorium Waldfrieden Heim für psychisch Kranke GmbH	Berlin	100%	-96,5	-106,7
inter pares Seniorenzentrum Wietze GmbH	Berlin	100%	51,8	-108,6
inter pares ambulante Dienste GmbH	Berlin	100%	-79,4	-100,4
inter pares Seniorenzentrum Meerane GmbH	Berlin	100%	-35,7	-74,3
inter pares Seniorenzentrum Grüntaler Straße GmbH	Berlin	100%
inter pares Seniorenzentrum Hohenlockstedt GmbH	Berlin	100%	0	2,6
inter pares Pflegezentrum Bischofsgrün GmbH	Berlin	100%	83,5	72,1
Senioren- und Pflegeheim Kiebitzreihe GmbH & Co. KG	Lübeck	100%
inter pares Seniorenzentrum Kiebitzreihe GmbH	Berlin	100%
inter pares Service GmbH	Berlin	100%	6,4	-19,6
inter pares Seniorenzentrum Meerane GmbH	Berlin	100%	-35,7	-74,3
inter pares Seniorenzentrum Norderstedt GmbH	Berlin	100%	-266,8	-279,3
inter pares Seniorenzentrum Emmerthal GmbH	Berlin	100%
inter pares Seniorenzentrum Hambüchen GmbH	Berlin	100%

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
gegenüber Kreditinstituten	160,9	160,9	0,0	0,0
aus Lieferung und Leistung	34,5	34,5	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	3,2	3,2	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	1.286,2	210,0	1.076,2	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	192,0	42,0	150,0	0,0
	1.676,8	450,6	1.226,2	0,0

Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von EUR 50.000,00 ist voll eingezahlt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat folgende Patronatserklärungen als Gesellschafterin der inter pares Seniorenzentrum am Werder GmbH vom 05.09.2019

inter pares Seniorenzentrum Böhlen GmbH vom 19.11.2020

inter pares Seniorenzentrum Steinachtal GmbH vom 19.11.2020

inter pares Residenz an der Lauter GmbH vom 20.11.2019

inter pares Seniorenzentrum Meerane GmbH vom 09.07.2021

inter pares Seniorenzentrum Hambüchen GmbH vom 17.12.2021

inter pares Seniorenzentrum Emmerthal GmbH vom 22.08.2022

abgegeben mit der uneingeschränkten Verpflichtung, die Gesellschaften so zu leiten und mit Finanzmitteln auszustatten, dass diese den Zahlungen ihrer sämtlichen Verbindlichkeiten fristgemäß und in vollem Umfang nachkommen können.

Bezüglich der inter pares Seniorenzentrum Böhlen GmbH besteht eine Mieteintrittsverpflichtung vom 13.11.2019 gegenüber dem Hauptvermieter, der Sociéte Civile de Placement Immobilier Pierval Sante ́.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 19 Arbeitnehmer.

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Herr Christian Potthoff, Berlin

Herr Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Einzelprokura:

Frau Katrin Berents- Neumann, Berlin

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	3.191,84

Berlin, den 25.01.2024

gez. Christian Potthoff

gez. Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.01.2024 festgestellt.