inter pares Seniorenzentrum Sandersdorf GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsbilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	227.994,00	292.709,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.888,00	104.699,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.388,00	4.699,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	87.500,00	100.000,00
II. Sachanlagen	137.106,00	188.010,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	137.106,00	188.010,00
B. Umlaufvermögen	332.096,11	296.206,23
I. Vorräte	389,23	1.651,64
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	389,23	1.651,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	316.675,79	212.197,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.639,82	74.797,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	232.256,69	132.656,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	231.744,65	131.956,47
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.779,28	4.743,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.031,09	82.357,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.021,95	1.536,22
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		75.806,68
Aktiva	564.112,06	666.258,13
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	6.202,19	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	100.806,68	285.093,11
III. Jahresüberschuss	82.008,87	184.286,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		75.806,68
B. Rückstellungen	38.173,76	35.854,00
1. sonstige Rückstellungen	38.173,76	35.854,00
C. Verbindlichkeiten	513.562,03	627.208,99
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11,65
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	242,93	5.482,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	242,93	5.482,72
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.766,56	16.515,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.766,56	16.515,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	371.193,49	388.054,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	574,32	586,14
5. sonstige Verbindlichkeiten	102.085,64	209.259,99
davon aus Steuern	7.451,21	5.745,89
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	662,05
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.085,64	86.259,99
6. Verwahrgeldkonto	9.261,76	7.895,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.174,08	3.195,14
Passiva	564.112,06	666.258,13

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.548.482,37	1.393.422,04
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	413.398,29	410.414,62
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	302.441,40	287.544,76
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	31.744,31	25.582,55
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.262,41	1.651,64
6. sonstige betriebliche Erträge	201.843,68	139.591,89
7. Materialaufwand	803.891,27	519.506,56
a) Lebensmittel	41.813,71	84.436,17
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	65.509,46	66.082,65
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	696.568,10	368.987,74
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.625,29	17.275,76
9. Mieten, Pacht, Leasing	226.252,29	224.573,53
10. Personalaufwand	1.186.938,45	1.193.666,95
a) Löhne und Gehälter	980.111,70	997.342,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	206.826,75	196.324,50
davon Aufwendungen für Altersversorgung	391,20
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		4.919,51
12. Abschreibungen	77.229,82	74.672,30
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.229,82	74.672,30
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.940,82	44.789,45
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.908,18	1.362,30
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	2.908,18	1.362,30
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.669,01	5.718,33
davon an verbundene Unternehmen	5.619,17	5.718,33
16. Jahresüberschuss	82.008,87	184.286,43

Anhang

SWP Socialis Wohn- und Pflegezentrum GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 210436 B.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	6.556,90	0,00	0,00	0,00	6.556,90
2. Firmenwert	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
II. Sachanlagen
1. Medizinisch pflegerische Ausstattung	5.601,41	7.485,10	0,00	0,00	13.086,51
2. Wirtschaftsausstattung	3.287,97	1.879,01	0,00	0,00	5.166,98
3. Verwaltungsausstattung	0,00	1.286,95	0,00	0,00	1.286,95
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5. GWG`s	777,18	1.863,76	0,00	0,00	2.640,94
	441.223,46	12.514,82	0,00	0,00	453.738,28

	Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	1.857,90	1.311,00	0,00	3.168,90	4.699,00	3.388,00
2. Firmenwert	25.000,00	12.500,00	0,00	37.500,00	100.000,00	87.500,00
II. Sachanlagen
1. Medizinisch pflegerische Ausstattung	220,41	872,10	0,00	1.092,51	5.381,00	11.994,00
2. Wirtschaftsausstattung	658,97	360,01	0,00	1.018,98	2.629,00	4.148,00
3. Verwaltungsausstattung	0,00	322,95	0,00	322,95	0,00	964,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
5. GWG`s	777,18	1.863,76	0,00	2.640,94	0,00	0,00
	148.514,46	77.229,82	0,00	225.744,28	292.709,00	227.994,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	45,3	45,3	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	400,3	29,7	370,6	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	58,7	58,7	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	9,3	9,3	0,0	0,0
	513,6	143,0	370,6	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren zu Geschäftsführern bestellt:

Katrin Berents-Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Berlin, den 20.09.2022

Katrin Berents- Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2022 festgestellt.