inter pares Seniorenzentrum Norderstedt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	151.428,00
I. Sachanlagen	151.428,00
B. Umlaufvermögen	267.698,63	12.500,00
I. Vorräte	1.729,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.219,58	12.500,00
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00	12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	165.749,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.464,27
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	266.808,27
Aktiva	698.399,17	12.500,00
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	12.500,00
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Jahresfehlbetrag	279.308,27
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	266.808,27
B. Rückstellungen	22.248,76
C. Verbindlichkeiten	661.838,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	661.838,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.312,37
Passiva	698.399,17	12.500,00

Anhang

inter pares Seniorenzentrum Norderstedt GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2022 in Höhe von 266.808,28 EUR überschuldet.

Die inter pares Sozialholding GmbH hat durch eine Patronatserklärung die uneingeschränkte Verpflichtung übernommen, die Gesellschaft mit Finanzmitteln fristgemäß und in vollem Umfang nchkommen kann, solange die Gesellschaft überschuldet ist.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	166.007,04	0,00	0,00	166.007,04
2. Fahrzeuge	0,00	1.448,40	0,00	0,00	1.448,40
	0,00	167.455,44	0,00	0,00	167.455,44

	Entwicklung der Abschreibungen
	Stand 01.01.2022 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	15.786,04	0,00	15.786,04
2. Fahrzeuge	0,00	241,40	0,00	241,40
	0,00	16.027,44	0,00	16.027,44

	Buchwerte
	Stand 01.01.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
I. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	150.221,00
2. Fahrzeuge	0,00	1.207,00
	0,00	151.428,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
gegenüber Gesellschafterin	54,8	54,8	0,0	0,0
aus Lieferung und Leistung	215,5	215,5	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	283,0	0,0	283,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	93,8	93,8	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	13,5	13,5	0,0	0,0
	660,6	377,6	283,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt

EUR

0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 65 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs.3 GmbHG)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	54.756,00

Berlin, den 02.04.2024

gez.

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.04.2024 festgestellt.