inter pares Seniorenzentrum Wietze GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	193.869,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	102.582,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.026,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	95.556,00
II. Sachanlagen	91.287,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	91.287,00
III. Finanzanlagen	0,00
B. Umlaufvermögen	188.910,42	11.474,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.213,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.184,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.580,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	75.188,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.448,69
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	59.696,96	11.474,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.839,49
Aktiva	386.618,91	11.474,69
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	160.365,14	9.674,69
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	2.825,31
III. Jahresüberschuss	150.690,45	-2.825,31
B. Rückstellungen	111.074,27	1.800,00
1. Steuerrückstellungen	27.798,20
2. sonstige Rückstellungen	83.276,07	1.800,00
C. Verbindlichkeiten	89.880,49	0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.939,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.939,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.985,73	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.985,73	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	110,01
4. sonstige Verbindlichkeiten	43.871,50
davon aus Steuern	10.361,44
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	169,91
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	43.871,50
5. Verwahrgeldkonto	24.974,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.299,01
Passiva	386.618,91	11.474,69

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	19.8.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.101.024,27
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	301.111,30
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	245.687,25
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	202.881,82
5. sonstige betriebliche Erträge	39.893,95
6. Materialaufwand	339.798,54	2.825,31
a) Lebensmittel	30.750,53
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	37.830,97
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	271.217,04	2.825,31
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	62.887,75
8. Mieten, Pacht, Leasing	294.827,29
9. Personalaufwand	995.129,00
a) Löhne und Gehälter	768.028,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.100,35
davon Aufwendungen für Altersversorgung	392,00
10. Abschreibungen	18.620,05
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.620,05
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	28.787,83
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188,96
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	188,96
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,64
14. Jahresüberschuss	150.690,45	-2.825,31

Anhang

inter pares Seniorenzentrum Wietze GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	7.770,70	0,00	0,00	7.770,70
2. Firmenwert	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
II. Sachanlagen
1. Wirtschaftsausstattung	0,00	4.718,35	0,00	0,00	4.718,35
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	212.489,05	0,00	0,00	212.489,05

	Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	744,70	744,70	0,00	7.026,00
1. EDV Software	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00	95.556,00
2. Firmenwert
II. Sachanlagen	0,00	98,35	98,35	0,00	4.620,00
1. Wirtschaftsausstattung
2. Andere Anlagen, Betriebs- und	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00	86.667,00
Geschäftsausstattung	0,00	18.620,05	18.620,05	0,00	193.869,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf Grundlage der neuen fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzustzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	< 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	18,3	18,3	0,0	0,0
gegenüber verbundene Unternehmen	27,1	27,1	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	19,5	19,5	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	25,0	25,0	0,0	0,0
	89,9	89,9	0,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfanrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren zu Geschäftsführern bestellt:

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Berlin, den 01.02.2023

Carsten Janke

Katrin Berents-Neumann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2023 festgestellt.