inter pares Sanatorium Waldfrieden GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	186.721,59	234.157,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	647,00
II. Sachanlagen	160.851,00	207.646,00
III. Finanzanlagen	25.864,59	25.684,59
B. Umlaufvermögen	210.059,43	155.855,41
I. Vorräte	5.259,80	9.347,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.360,01	114.261,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	112.439,62	32.276,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.946,23	9.719,80
Summe Aktiva	399.727,25	399.762,80
PASSIVA
	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	18.502,00	35.334,94
I. Gezeichnetes Kapital	29.600,00	29.600,00
II. Kapitalrücklage	21.564,59	21.564,59
III. Verlustvortrag	15.829,65	-29.458,51
IV. Jahresfehlbetrag	16.832,94	45.288,16
B. Rückstellungen	74.912,98	80.645,11
C. Verbindlichkeiten	306.312,27	283.782,75
Summe Passiva	399.727,25	399.762,80

ANHANG

Sanatorium Waldfrieden Heim für chronisch-psychisch Kranke GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.670,71				15.670,71	15.024,71
2. Geschäfts- oder Firmenwert	117.399,77				117.399,77	117.398,77
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	133.070,48				133.070,48	132.423,48
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	42.175,26				42.175,26	8.438,26
2. Technische Anlagen	76.753,43				76.753,43	21.166,43
- darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen	76.753,43				76.753,43	21.166,43
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	265.418,69	5.411,95			270.830,64	147.096,69
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	118.652,83	4.412,94			123.065,77	78.914,83
4. Fahrzeuge	6.623,99				6.623,99	6.623,99
- darunter: Fahrzeuge	6.623,99				6.623,99	6.623,99
Summe Sachanlagen	390.971,37	5.411,95			396.383,32	183.325,37
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59				25.564,59	0,00
2. sonstige Ausleihungen	300,00				300,00	0,00
Summe Finanzanlagen	25.864,59				25.864,59	0,00
Summe Anlagevermögen	549.906,44	5.411,95			555.318,39	315.748,85

	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	641,00			15.665,71		5,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert				117.398,77		1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	641,00			133.064,48		6,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	4.218,00			12.656,26		29.519,00
2. Technische Anlagen	7.917,00			29.083,43		47.670,00
- darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen	7.917,00			29.083,43		47.670,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	40.071,95			187.168,64		83.662,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	17.532,94			96.447,77		26.618,00
4. Fahrzeuge				6.623,99		0,00
- darunter: Fahrzeuge				6.623,99		0,00
Summe Sachanlagen	52.206,95			235.532,32		160.851,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00		25.564,59
2. sonstige Ausleihungen				0,00		300,00
Summe Finanzanlagen				0,00		25.864,59
Summe Anlagevermögen	52.847,95			368.596,80		186.721,59

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	64,5	64,5	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	31,1	31,1	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	210,7	210,7	0,0	0,0
	306,3	306,3	0,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Einzelprokura: Matthias Metzger, Bezigheim

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 47 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	40.175,00
Verbindlichkeiten	0,00

Berlin, den 28. Juli 2023

gez. Karin Berents-Neumann

gez. Carsten Janke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28. Juli 2023