inter pares Neckargemünder Hof GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	96.564,86	103.810,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	96.382,00	103.635,00
III. Finanzanlagen	179,86	172,25
B. Umlaufvermögen	1.140.142,07	1.224.589,73
I. Vorräte	1.935,74	2.655,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.121.792,01	1.209.360,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	896.976,27	843.668,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.414,32	12.572,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.379,78	10.410,36
Aktiva	1.238.086,71	1.338.810,34
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	376.081,43	293.595,80
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	268.595,80	87.172,69
III. Jahresüberschuss	82.485,63	181.423,11
B. Rückstellungen	144.533,89	161.489,52
C. Verbindlichkeiten	702.238,96	873.889,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	396.660,12	569.601,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	305.578,84	304.287,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.232,43	9.835,62
Passiva	1.238.086,71	1.338.810,34

Anhang

Neckargmünder Hof GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat Ihren sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenurg) unter der Nummer HRB 204667 B eingetragen.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus nachfolgender Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	3.057,56	0,00	0,00	0,00	3.057,56
II. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundbesitz	49.515,46	6.822,72	0,00	0,00	56.338,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.070,16	13.394,49	0,00	0,00	237.464,65
3. Fahrzeuge	15.069,08	0,00	0,00	0,00	15.069,08
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	172,25	7,61	0,00	0,00	179,86
	291.884,51	20.224,82	0,00	0,00	312.109,33

	Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	3.054,56	0,00	0,00	3.054,56	3,00	3,00
II. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Grundbesitz	2.172,46	2.965,72	0,00	5.138,18	47.343,00	51.200,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.011,16	23.273,49	0,00	192.284,65	55.059,00	45.180,00
3. Fahrzeuge	13.836,08	1.231,00	0,00	15.067,08	1.233,00	2,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	179,86
	188.074,26	27.470,21	0,00	215.544,47	103.810,25	96.564,86

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
gegenüber Kreditinstituten	200,6	0,0	200,6	0,0
aus Lieferung und Leistung	64,7	64,7	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	357,0	51,8	305,2	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	57,6	57,6	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	22,3	22,3	0,0	0,0
	702,2	196,4	505,8	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs.7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents-Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 69 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs.3 GmbHG)

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	476.405,28
Verbindlichkeiten	0,00

Berlin, den 25.04.2022

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2022 festgestellt.