inter pares Seniorenzentrum Hohenlockstedt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	46.456,00	47.538,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.384,00	1,00
II. Sachanlagen	42.072,00	47.357,00
B. Umlaufvermögen	215.997,88	75.829,16
I. Vorräte	1.023,91	2.802,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	175.408,77	19.291,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	39.565,20	53.734,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.686,50	2.770,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	17,95	2.654,01
Summe Aktiva	264.158,33	128.791,90
PASSIVA
	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	28.654,01	29.923,46
III. Jahresüberschuss	2.636,06	1.269,45
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	17,95	2.654,01
B. Rückstellungen	79.448,00	14.841,78
C. Verbindlichkeiten	160.881,63	113.950,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	100.427,61	105.837,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	60.454,02	8.112,16
davon gegenüber Gesellschaftern	35.361,89	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.828,70	0,00
Summe Passiva	264.158,33	128.791,90

ANHANG

Seniorenzentrum Hohenlockstedt GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 235536 eingetragen.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine Kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Buchwert 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen	Stand 31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	1,00	5.057,50		674,50	4.384,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten auf fremden Grundstück	5,00				5,00
2 Technische Anlagen	270,00			248,00	22,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	13.454,00	7.841,67		5.259,67	16.036,00
4. ahrzeuge	33.808,00			7.799,00	26.009,00
	47.538,00	12.899,17	0,00	13.981,17	46.456,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Das Eigenkapital ist zur Hälfte eingezahlt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
gegenüber Kreditinstituten	17,4	17,4	0,0	0,0
aus Lieferung und Leistung	53,5	53,5	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	25,1	0,0	25,1	0,0
gegenüber der Gesellschafterin	35,4	0,0	35,4	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	15,3	15,3	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	14,2	14,2	0,0	0,0
	160,9	100,4	60,5	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268,Abs.7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 im Jahresdurchschnitt 31 Arbeitnehmer.

Berlin, den 20. Februar 2024

gez.

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20. Februar 2024