inter pares Seniorenzentrum Steinachtal GmbH (vormals: Seniorenzentrum Steinachtal GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	40.707,00	48.775,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.162,00	5.442,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.162,00	5.442,00
II. Sachanlagen	36.545,00	43.333,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	36.545,00	43.333,00
B. Umlaufvermögen	126.326,37	81.036,97
I. Vorräte	379,57	4.329,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	379,57	4.329,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.322,39	49.063,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.203,26	47.697,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		200,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.694,71
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.424,42	1.166,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.624,41	27.643,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.914,69	1.312,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	50.960,19	60.480,46
Aktiva	219.908,25	191.605,42
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Verlustvortrag	72.980,46	12.649,16
III. Jahresüberschuss	9.520,27	-60.331,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	50.960,19	60.480,46
B. Rückstellungen	70.168,00	41.324,62
1. sonstige Rückstellungen	70.168,00	41.324,62
C. Verbindlichkeiten	135.152,84	130.654,32
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.833,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14.833,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.583,64	53.015,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	54.583,64	53.015,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	30.321,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	30.321,25
4. sonstige Verbindlichkeiten	45.007,64	26.265,44
davon aus Steuern	5.456,78	6.757,17
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	45.007,64	26.265,44
5. Verwahrgeldkonto	20.728,24	21.052,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	14.587,41	19.626,48
Passiva	219.908,25	191.605,42

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.217.229,48	851.807,49
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	379.163,07	302.642,43
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	314.436,37	261.731,90
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	19.983,51	1.935,00
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.950,28	4.276,17
6. sonstige betriebliche Erträge	156.547,60	64.627,60
7. Materialaufwand	686.510,27	471.672,57
a) Lebensmittel	82,98	49.755,54
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	74.422,74	42.136,98
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	612.004,55	379.780,05
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	61.241,47	20.315,85
9. Mieten, Pacht, Leasing	260.174,82	145.535,03
10. Personalaufwand	922.664,34	790.309,87
a) Löhne und Gehälter	748.193,87	662.496,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.470,47	127.812,96
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	3.798,98
12. Abschreibungen	12.322,10	8.566,80
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.322,10	8.566,80
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	136.745,08	112.630,52
14. Erträge aus Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
davon aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,38	321,25
davon an verbundene Unternehmen		321,25
16. Jahresüberschuss	9.520,27	-60.331,30

Anhang

Seniorenzentrum Steinachtal GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 213513 B.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips. Die Gesellschaft ist mit TEUR 51 bilanziell überschuldet.

Eine tatsächliche Überschuldung ist aufgrund einer positiven Fortführungsprognose sowie einer Patronatserklärung der Gesellschafterin nicht gegeben.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine Kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	6.402,20	0,00	0,00	0,00	6.402,20
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.755,49	0,00	0,00	3.755,49
2. GWG	939,60	498,61	0,00	0,00	1.438,21
3. Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	57.341,80	4.254,10	0,00	0,00	61.595,90

	Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	960,20	1.280,00	0,00	2.240,20	5.442,00	4.162,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	543,49	0,00	543,49	0,00	3.212,00
2. GWG	939,60	498,61	0,00	1.438,21	0,00	0,00
3. Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	6.667,00	10.000,00	0,00	16.667,00	43.333,00	33.333,00
	8.566,80	12.322,10	0,00	20.888,90	48.775,00	40.707,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Das Eigenkapital ist zur Hälfte eingezahlt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	58,3	58,3	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	35,8	35,8	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	20,4	20,4	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	20,7	20,7	0,0	0,0
	135,2	135,2	0,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents-Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 im Jahresdurchschnitt 30 Arbeitnehmer.

Berlin, den 20.09.2022

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2022 festgestellt.