inter pares Seniorenzentrum Hambühren GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	148.743,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	122.083,00
II. Sachanlagen	26.660,00
B. Umlaufvermögen	283.105,72	12.500,00
I. Vorräte	1.625,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	238.372,49	12.500,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	40.036,67
davon eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	12.500,00	12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.107,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.162,02
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	81.456,37
Aktiva	514.467,11	12.500,00
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	12.500,00
I. eingefordertes Kapital	25.000,00	12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-12.500,00
II. Jahresfehlbetrag	106.456,37
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	81.456,37
B. Rückstellungen	58.448,39
C. Verbindlichkeiten	450.488,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	450.488,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.529,73
Passiva	514.467,11	12.500,00

Anhang

inter pares Seniorenzentrum Hambühren GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	9.117,78	0,00	0,00	9.117,78
2. Firmenwert	0,00	120.966,50	0,00	0,00	120.966,50
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	31.528,17	0,00	0,00	31.528,17
	0,00	161.612,45	0,00	0,00	161.612,45

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	9.117,78	0,00	0,00	9.117,78
2. Firmenwert	0,00	120.966,50	0,00	0,00	120.966,50
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	31.528,17	0,00	0,00	31.528,17
	0,00	161.612,45	0,00	0,00	161.612,45

	Buchwerte
	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	7.837,00
2. Firmenwert	0,00	114.246,00
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	26.660,00
	0,00	148.743,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
gegenüber der Gesellschafterin	6,3	6,3	0,0	0,0
aus Lieferung und Leistung	162,1	42,1	120,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	256,4	256,4	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	14,5	14,5	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	11,2	11,2	0,0	0,0
	450,5	330,5	120,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt

EUR

0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268, Abs. 7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Gesellschaft 23 Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	6.319,05

Berlin, den 02.07.2024

gez.

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2024 festgestellt.