inter pares Residenz an der Lauter GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	10.080,00	14.069,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.778,00	3.968,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.778,00	3.968,00
II. Sachanlagen	7.302,00	10.101,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.302,00	10.101,00
III. Finanzanlagen	0,00
B. Umlaufvermögen	40.799,46	48.115,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.138,73	39.250,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.138,73	25.486,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	13.763,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.660,73	8.864,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.857,73	333,49
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	984.198,02	734.358,73
Aktiva	1.038.935,21	796.876,30
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	78.000,00	78.000,00
III. Verlustvortrag	837.923,32	599.527,76
IV. Jahresfehlbetrag	249.839,29	238.395,56
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	984.198,02	734.358,73
B. Rückstellungen	6.916,55	6.368,59
1. sonstige Rückstellungen	6.916,55	6.368,59
C. Verbindlichkeiten	1.032.018,66	790.507,71
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	14,87
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.769,87	13.769,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.769,87	13.769,87
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.515,85	44.291,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	69.515,85	44.291,71
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	897.164,98	699.208,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	700.834,71	587.371,99
5. sonstige Verbindlichkeiten	51.553,09	33.237,67
davon aus Steuern	8.088,59	4.366,94
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	165,61
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.553,09	33.237,67
Passiva	1.038.935,21	796.876,30

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	208.198,93	71.646,24
2. sonstige betriebliche Erträge	4.880,64	834,48
3. Materialaufwand	28.431,59	19.506,11
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.448,32	1.641,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	26.983,27	17.865,11
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.432,02	10.875,79
5. Mieten, Pacht, Leasing	251.157,50	180.784,44
6. Personalaufwand	99.658,09	28.716,95
a) Löhne und Gehälter	83.898,00	25.445,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.760,09	3.271,66
7. Abschreibungen	4.793,44	5.114,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.793,44	5.114,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	60.070,74	57.074,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.375,48	8.804,53
davon an verbundene Unternehmen	11.375,48	8.804,53
10. Jahresfehlbetrag	249.839,29	238.395,56

Anhang

inter pares Residenz an der Lauter GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips.

Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose (Going-Concern-Prinzip) der Gesellschaft aus.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2021 in Höhe von 984.198,02 EUR überschuldet.

Die inter pares Sozialholding GmbH hat mit der Patronatserklärung vom 20.11.2019 die uneingeschränkte Verpflichtung übernommen, die Gesellschaft mit Finanzmitteln auszustatten, dass diese den Zahlungen ihrer sämtlichen Verbindlichkeiten fristgemäß und in vollem Umfang nachkommen kann, solange die Gesellschaft überschuldet ist.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	10.153,88				10.153,88
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	129.900,26	804,44			130.704,70
	140.054,14	804,44	0,00	0,00	140.858,58

	Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	6.185,88	1.190,00	7.375,88	3.968,00	2.778,00
II. Sachanlagen
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	119.799,26	3.603,44	123.402,70	10.101,00	7.302,00
	125.985,14	4.793,44	130.778,58	14.069,00	10.080,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	69,5	69,5	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	940,5	36,8	903,7	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	22,0	22,0	0,0	0,0
	1032,0	128,3	903,7	0,0

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag war zum Geschäftsführer bestellt:

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Christian Potthoff, Dipl.-Betriebswirt, Berlin

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Einzelprokura

Frau Katrin Berents- Neumann, Berlin

Im Jahr 2021 war ein Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (42 Abs.3 GmbHG)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	36.602,30

Berlin,den 19.03.2023

Carsten Janke

Christian Potthoff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2023 festgestellt.