inter pares Seniorenzentrum am Werder GmbH (vormals: Seniorenzentrum am Werder GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	34.992,00	37.725,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.389,00	4.700,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.389,00	4.700,00
II. Sachanlagen	31.603,00	33.025,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	333,00	380,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	31.149,00	32.336,00
3. Fahrzeuge	121,00	309,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	187.216,43	173.993,91
I. Vorräte	0,00	2.171,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2.171,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161.565,43	125.780,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.680,86	71.856,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.225,00	15.398,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.225,00	15.078,75
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	9.668,52
4. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	12.500,00	12.500,00
5. sonstige Vermögensgegenstände	10.159,57	16.357,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.651,00	46.041,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.988,58	2.256,34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	158.679,69	49.656,17
Aktiva	386.876,70	263.631,42
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	277.927,24	277.927,24
III. Verlustvortrag	352.583,41	474.806,39
IV. Jahresfehlbetrag	109.023,52	-122.222,98
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	158.679,69	49.656,17
B. Rückstellungen	54.556,44	60.566,32
1. sonstige Rückstellungen	54.556,44	60.566,32
C. Verbindlichkeiten	329.439,98	198.403,83
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	37.703,45	22.380,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.703,45	22.380,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.479,82	61.342,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.479,82	61.342,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.620,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	65.620,63
4. sonstige Verbindlichkeiten	167.950,51	109.216,21
davon aus Steuern	9.109,48	7.188,78
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	5.930,52
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	167.950,51	109.216,21
5. Verwahrgeldkonto	6.685,57	5.464,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.880,28	4.661,27
Passiva	386.876,70	263.631,42

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.349.216,38	1.351.001,96
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	340.262,60	395.422,80
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	262.576,65	290.415,60
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.278,87	1.844,98
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.171,46	2.171,46
6. sonstige betriebliche Erträge	221.139,39	175.792,94
7. Materialaufwand	750.567,43	550.452,85
a) Lebensmittel	38.807,04	80.359,85
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	38.783,47	42.211,23
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	672.976,92	427.881,77
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.989,90	19.925,57
9. Mieten, Pacht, Leasing	304.944,80	309.679,63
10. Personalaufwand	1.124.290,63	1.160.684,52
a) Löhne und Gehälter	906.644,49	948.297,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.646,14	212.387,31
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.038,00
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		4.844,49
12. Abschreibungen	10.628,36	11.156,25
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.628,36	11.156,25
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	49.465,55	47.406,20
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225,00	78,75
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	225,00	78,75
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664,28	44,98
davon an verbundene Unternehmen	620,63	40,42
16. Jahresfehlbetrag	109.023,52	-122.222,98

Anhang

Seniorenzentrum am Werder GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Zugrundelegung des Going-Concern-Prinzips. Die Gesellschaft ist mit TEUR 158,7 bilanziell überschuldet.

Eine tatsächliche Überschuldung ist aufgrund einer positiven Fortführungsprognose sowie einer Patronatserklärung der Gesellschafterin nicht gegeben.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	24.406,90				24.406,90
II. Sachanlagen
1. Grundstücke	710,92				710,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.304,70	7.895,36			94.200,06
3. Fahrzeuge	1.500,00				1.500,00
	112.922,52	7.895,36	0,00	0,00	120.817,88

	Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte
	Stand 01.01.2021 EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	31.12.2021 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	19.706,90	1.311,00	21.017,90	4.700,00	3.389,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke	330,92	47,00	377,92	380,00	333,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.968,70	9.082,36	63.051,06	32.336,00	31.149,00
3. Fahrzeuge	1.191,00	188,00	1.379,00	309,00	121,00
	75.197,52	10.628,36	85.825,88	37.725,00	34.992,00

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag TEUR	< 1 Jahr TEUR	1-5 Jahre TEUR	> 5 Jahre TEUR
aus Lieferung und Leistung	59,9	59,9	0,0	0,0
gegenüber Gesellschafterin	47,0	47,0	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	166,2	100,6	65,6	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	49,6	49,6	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	6,7	6,7	0,0	0,0
	329,4	263,8	65,6	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268,Abs.7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren zu Geschäftsführern bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführer haben Alleinvertretungsbefugnis.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 im Jahresdurchschnitt 43 Arbeitnehmer.

Berlin, den 12.01.2023

Katrin Berents-Neumann

Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.01.2023 festgestellt.