inter pares Seniorenzentrum Meerane GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	82.582,80	54.504,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.691,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.691,00
II. Sachanlagen	75.891,80	54.504,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	44.923,00	49.285,00
2. Fahrzeuge	3.603,00	5.219,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.365,80
B. Umlaufvermögen	567.892,02	181.110,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	546.616,52	170.924,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.892,52	76.476,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.787,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300.787,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	27.936,50	94.448,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.275,50	10.185,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36,72
Aktiva	650.511,54	235.614,34

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	38.627,63	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	13.627,63
B. Rückstellungen	63.834,93	11.831,00
1. Steuerrückstellungen	2.568,93
2. sonstige Rückstellungen	61.266,00	11.831,00
C. Verbindlichkeiten	548.048,98	198.783,34
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	300.000,00	17.684,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	300.000,00	17.684,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.627,69	14.517,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	52.627,69	14.517,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.579,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.579,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	81.901,39	153.727,79
5. sonstige Verbindlichkeiten	97.912,82	12.853,19
davon aus Steuern	12.444,68	12.853,19
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.127,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	97.912,82	12.853,19
6. Verwahrgeldkonto	7.027,66
Passiva	650.511,54	235.614,34

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	786.436,08
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	241.727,15
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	176.672,14
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	21.578,96
5. sonstige betriebliche Erträge	124.463,31
6. Materialaufwand	326.348,90
a) Lebensmittel	66.992,86
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	35,34
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	58.962,08
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	200.358,62
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.858,27
8. Mieten, Pacht, Leasing	169.678,06
9. Personalaufwand	774.922,78
a) Löhne und Gehälter	595.232,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	179.690,64
davon Aufwendungen für Altersversorgung	216,00
10. Abschreibungen	7.670,76
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.670,76
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	26.558,74
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	787,50
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	787,50
13. Jahresüberschuss	13.627,63

Anhang

inter pares Seniorenzentrum Meerane GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nr. HRB 236203 eingetragen.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

	Anschaffungskosten
	Stand				Stand
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	7.770,00			7.770,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung	162.936,55	5.275,75		-4.662,69	163.549,61
2. Fahrzeuge	9.695,00				9.695,00
3. Anlagen im Bau		22.703,11			22.703,11
4. Anzahlungen auf Einrichtungen
und Ausstattungen				4.662,69	4.662,69
	172.631,55	35.748,86	0,00	0,00	208.380,41
	Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte
	Stand		Stand
	01.01.2021	Zuführung	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV Software	0,00	1.079,70	1.079,70	0,00	6.691,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung	113.651,55	4.975,06	118.626,61	49.285,00	44.923,00
2. Fahrzeuge	4.476,00	1.616,00	6.092,00	5.219,00	3.603,00
3. Anlagen im Bau				0,00	22.703,11
4. Anzahlungen auf Einrichtungen				0,00	4.662,69
und Ausstattungen
	75.197,52	7.670,76	125.798,31	54.504,00	82.582,80

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs.1 HGB.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferung und Leistung	65,5	65,5	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	52,6	52,6
erhaltene Anzahlungen	300,0	300,0	0,0	0,0
gegenüber verbundenen
Unternehmen	8,6	8,6	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	98,5	98,5	0,0	0,0
aus Verwahrgeldern	7,0	7,0	0,0	0,0
	532,2	532,2	0,0	0,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268,Abs.7 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren zu Geschäftsführern bestellt:

Katrin Berents- Neumann, Berlin

Carsten Janke, Königs Wusterhausen

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Berlin, den 03.03.2023

gez.
Katrin Berents-Neumann
Carsten Janke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.03.2023 festgestellt.