WealthCap Entity Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen		733.000,00		683.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	132.534,38		68.970,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten	263,35		223,83
- davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen: 263,35 EUR (Vorjahr: 223,83 EUR)
		132.797,73		69.194,46
Summe Aktiva		865.797,73		752.194,46
PASSIVA
	Euro	31.12.2015 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)	238.126,76		-13.108,55
III. Jahresüberschuss	235.863,68		251.235,31
		498.990,44		263.126,76
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		50.382,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR (Vorjahr: 50.382,19 EUR)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	366.807,29		438.685,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 366.807,29 EUR (Vorjahr: 438.685,51 EUR)
		366.807,29		489.067,70
Summe Passiva		865.797,73		752.194,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

WealthCap Entity Service GmbH, München

1. Allgemeine Angaben

Die WealthCap Entity Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet .

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten inkl. aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammenstellung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Real Estate Management GmbH, München, gehalten.

Anteilsbesitzliste nach § 285 Nr. 11 HGB

	Kapitalanteil in %
Name der Gesellschaft	insgesamt	davon mittelbar	Währung	Eigenkapital 2014 ^[1] in Tausend	Jahresergebnis 20141 in Tausend
Verbundene Unternehmen
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 3 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	30	5
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 4 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	23	0
H.F.S. Immobilienfonds Europa 3 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	39	13
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 6 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	41	15
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 7 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	30	5
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 8 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	33	7
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 9 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	30	5
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 10 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	60	35
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 11 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	47	22
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	49	23
	Kapitalanteil in %
Name der Gesellschaft	insgesamt	davon mittelbar	Währung	Eigenkapital 20141 in Tausend	Jahresergebnis 20141 in Tausend
H.F.S. Leasingfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	30	5
H.F.S. Leasingfonds Deutschland 7 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	36	10
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	40	14
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 16 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	44	19
H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	33	8
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 18 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	43	18
H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	47	22
H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 1 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	31	5
WealthCap Spezial-AIF 1 Komplementär GmbH, München	100,0		EUR	26	4
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	31	6
	Kapitalanteil in %
Name der Gesellschaft	insgesamt	davon mittelbar	Währung	Eigenkapital 20141 in Tausend	Jahresergebnis 20141 in Tausend
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 38 Komplementär GmbH, Grünwald	100		EUR	32	6
WealthCap Aircraft 27 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	23	1
WealthCap Private Equity 19 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	--- ^[2]	---2
WealthCap Private Equity 20 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	---2	---2
WealthCap Immobillien Deutschland 39 Komplementär GmbH, Grünwald (vormals: WealthCap Objekt Vorrat 6 Komplementär GmbH, Grünwald)	100,0		EUR	8	-1
WealthCap Spezial 3 Komplementär GmbH vormals: WealthCap Objekt Vorrat 7 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	9	-1
WealthCap Immo Nordamerika 16 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	24	-1
WealthCap Objekt Vorrat 9 GmbH, Grünwald	100,0		EUR	---2	---2
WealthCap Immo Nordamerika 16 Komplementär GmbH, Grünwald	100,0		EUR	---2	---2
WealthCap ZweitmarktWerte 5 SCS SICAF-SIF, Luxemburg	90,9		EUR	--- ^[3]	---3
	Kapitalanteil in %
Name der Gesellschaft	insgesamt	davon mittelbar	Währung	Eigenkapital 20141 in Tausend	Jahresergebnis 20141 in Tausend
WealthCap ZweitmarktWerte 5 S.àr.l., Senningerberg	100,0		EUR	---3	---3

[1] Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor

[2] Neugründung in 2015

[3] Neugründung in 2016

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Als gemeinsam vertretungsberechtigte Geschäftsführer waren bestellt:

Herr Alfred Gangkofner, Leiter Rechnungswesen, Bewertung & Steuern

Herr Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management (seit 1. März 2015)

Herr Christoph Geißler, Leiter Real Estate Investments & Fonds (seit 1. März 2015)

6. Organe Konzernzugehörigkeit

Die WealthCap Entity Service GmbH, München ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der WealthCap Real Estate Management GmbH, München. Auf die Aufstellung eines Teilkonzernabschlusses wird gem. § 293 Abs. 1 HGB verzichtet.

Die WealthCap Real Estate Management GmbH ist über die H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH, München, und diese wiederum über die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München (UCB Group), in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss der WealthCap Entity Service GmbH nicht einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand (Italien) einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy.

7. Ergebnisverwendung

Es wird von der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

München, 31. März 2016

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Stephan Klemmer

gez. Christoph Geißler

WEITERE DATEN

WealthCap Entity Service GmbH

Zusammensetzung und Entwicklung der Finanzanlagen im Geschäftsjahr 2014

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungkosten
	01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2015 EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	683.000,00	50.000,00	0,00	733.000,00
	683.000,00	50.000,00	0,00	733.000,00


	01.01.2015 EUR	Abschreibungen EUR	31.12.2015 EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	Buchwerte
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	733.000,00	683.000,00
	733.000,00	683.000,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.11.2016