H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.052,80		48.552,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9,23		13,03
	70.062,03		48.565,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten	419,76		265,22
- davon bei verbundenen Unternehmen: 419,76 EUR
(Vorjahr: 265,22 EUR)
		70.481,79		48.831,05
Summe Aktiva		70.481,79		48.831,05

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn	45.281,86		23.666,21
		70.281,86		48.666,21
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	27,23		131,84
2. Sonstge Rückstellungen	31,00		33,00
		58,23		164,84
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		141,70		0,00
- davon aus Steuern: 141,70 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR)
Summe Passiva		70.481,79		48.831,05

ANHANG

H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Bei der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB; die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapital-gesellschaften werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert.

Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.Die H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 202018 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vorschriften des BilRuG wurden zum 1. Januar 2016 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

Die Forderungen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.Die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer und

Thomas Zimmermann.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap Entity Service GmbH, München, und diese wiederum über die WealthCap Real Estate Management GmbH, München, und die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der Unicredit Bank AG, München.

Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen.

Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 GmbH & Co. KG, Ebersberg.

Grünwald, den 31. Mai 2017

Die Geschäftsführung

gez. Stephan Klemmer

gez. Thomas Zimmermann

WEITERE DATEN

Verbindlcihkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016			*Restlaufzeiten*
der H.F.S. Zweimarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	Besicherung
31.12.2016
Sonstige Verbindlichkeiten	141,70	141,70	0,00	0,00	-
Summe	141,70	141,70	0,00	0,00
Vorjahr
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Grünwald, den 31. Mai 2017

gez. Klemmer gez. Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. September 2017