H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.403,80			23.529,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15,11			8,41
	42.418,91			23.537,71
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			997,02
		42.418,91		24.534,73
Summe Aktiva		42.418,91		24.534,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Verlustvortrag	-864,07			0,00
III. Jahresfehlbetrag	14.014,15			-864,07
		38.150,08		24.135,93
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	4.195,05			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	33,00			33,00
		4.228,05		33,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40,78			0,00
davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 40,78 EUR				(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			365,80
davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 EUR				(365,80)
		40,78		365,80
Summe Passiva		42.418,91		24.534,73

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2013

der H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 Komplementär GmbH, Grünwald

1. Allgemeine Angaben

Die H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 Komplementär GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München, gehalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer, Leiter Immobilien- und Center Management

Gabriele Ellenrieder, Leiterin Fondsmanagement Real Estate (bis 14. Juni 2013)

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap Entity Service GmbH, München, und diese wiederum über die WealthCap Real Estate Management GmbH, München, und die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 15 GmbH & Co. KG.

8. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag	EUR	-864,07
Jahresüberschuss	EUR	14.014,15
Ausschüttung an die
Alleingesellschafterin	EUR	-13.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	EUR	150,08

Grünwald, den 14. August 2014

Die Geschäftsführung

Stephan Klemmer

Grünwald, den 14. August 2014

Klemmer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.08.2014