H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.353,80			52.903,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15,57			18,85
	62.369,37			52.922,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten	127,54			0,00
		62.496,91		52.922,65
Summe Aktiva		62.496,91		52.922,65

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Bilanzgewinn	23.550,67			20.888,83
		48.550,67		45.888,83
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	4.845,36			6.953,94
2. Sonstige Rückstellungen	33,00			33,00
		4.878,36		6.986,94
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00			46,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 EUR				(46,88)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.067,88			0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.067,88 EUR				(0,00)
davon aus Steuern: 9.067,88 EUR				(0,00)
		9.067,88		46,88
Summe Passiva		62.496,91		52.922,65

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2014

der H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 Komplementär GmbH, Grünwald

1. Allgemeine Angaben

Die H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 Komplementär GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 wurden nach den Rechnungs-legungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 wird in voller Höhe von der WealthCap Entity Service GmbH, München, gehalten.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management

Alfred Gangkofner, Leiter Rechnungswesen, Bewertung & Steuern (ab 1.3.2015) und

Christoph Geißler, Leiter Real Investments & Fonds (ab 1.3.2015)

6. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft ist über die WealthCap Entity Service GmbH, München, und diese wiederum über die WealthCap Real Estate Management GmbH, München, und die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

7. Angaben zur Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist ohne Einlage Komplementärin der H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 12 GmbH & Co. KG.

8. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag	EUR	888,83
Jahresüberschuss	EUR	22.661,84
Ausschüttung an die
Alleingesellschafterin	EUR	-23.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	EUR	550,67

Grünwald, den 18. August 2015

Die Geschäftsführung

Stephan Klemmer Alfred Gangkofner Christoph Geißler

Grünwald, den 18. August 2015

Klemmer Gangkofner Geißler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.08.2015