Wealthcap Portfolio 5 Komplementär GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.07.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Eröffnungsbilanz 25.07.2018 Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	23.503,36		0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten
- davon bei verbundenen Unternehmen: 634,81 EUR (Eröffnungsbilanz: 25.000,00 EUR)	634,81		25.000,00
		24.138,17		25.000,00
Summe Aktiva		24.138,17		25.000,00

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Eröffnungsbilanz 25.07.2018 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Jahresfehlbetrag	-892,83		0,00
		24.107,17		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		31,00		0,00
Summe Passiva		24.138,17		25.000,00

ANHANG

Wealthcap Portfolio 5 Komplementär GmbH, Grünwald

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 25. Juli bis 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Gründung der Wealthcap Portfolio 4 Komplementär GmbH, Grünwald (kurz: Gesellschaft) erfolgte mit Gesellschaftsvertrag vom 25. Mai 2018. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 25. Juli 2018. Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 25. Mai 2018 beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Tag der Eintragung der Gesellschaft und endet am darauf folgenden 31. Dezember. Dadurch entstand ein Rumpfgeschäftsjahr vom 25. Juli bis 31. Dezember 2018.

Die Wealthcap Portfolio 5 Komplementär GmbH, Grünwald, ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB, die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Wealthcap Portfolio 5 Komplementär GmbH, Grünwald, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgericht München unter der Nummer HRB 242491 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der Wealthcap Entity Service GmbH, München, gehalten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner und

Thomas Zimmermann.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Gesellschaft ist über die Wealthcap Entity Service GmbH, München, und diese wiederum über die Wealthcap Real Estate GmbH, München, und die Wealth Management Capital Holding GmbH, München, ein verbundenes Unternehmen i.S. des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank AG, München. Die Gesellschaft wird nach § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank AG, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Milano einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italy.

6. Komplementärbeteiligung

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag ohne Einlage Komplementärin der folgenden Gesellschaften:

―	Wealthcap Portfolio 5 GmbH & Co. KG, Grünwald
―	Wealthcap Portfolio 4/5 GmbH & Co. KG, Grünwald

Grünwald, den 20. August 2019

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Thomas Zimmermann

Grünwald, den 20. August 2019

gez.Gangkofner gez. Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. August 2019