STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	50.412.020,94	52.347.529,60
I. Sachanlagen	41.999.294,20	43.555.567,20
II. Finanzanlagen	8.412.726,74	8.791.962,40
B. Umlaufvermögen	40.680.608,36	42.845.032,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.851.597,10	42.785.663,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.829.011,26	59.368,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	86.513,46	82.869,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.486.044,51	10.445.960,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva	96.665.187,27	105.721.391,90

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	31.000,00	31.000,00
II. Verlustvortrag	10.476.960,59	13.221.833,22
III. Jahresüberschuss	4.959.916,08	2.744.872,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	5.486.044,51	10.445.960,59
B. Rückstellungen	149.071,00	28.000,00
C. Verbindlichkeiten	96.514.871,00	105.693.391,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,27	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	96.665.187,27	105.721.391,90

Anhang der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligung sind zu Anschaffungskosten gegebenenfalls abzüglich Abschreibung bilanziert, soweit die Wertminderungen dauerhafte Wertminderung im Sinne des HGB sind.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Das Eigenkapital ist zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Sach- und Finanzanlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Die Zusammensetzung der Beteiligungen ergibt sich nach vorliegenden Kontennachweis zur Bilanz.

2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Der Ausweis betrifft nur langfristige Darlehen an verbundene Unternehmen.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Mietforderungen.

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Forderungen aus den Ergebnisabführungsverträgen mit Tochterunternehmen. Ausgewiesen sind die Gewinne des Geschäftsjahres 2017. Darüber hinaus betrifft der Ausweis auch Forderungen aus dem laufenden Geschäft.

5. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen überwiegend Erstattungsansprüche zur Körperschaft- und Gewerbesteuer.

6. Eigenkapital
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 4.959.916,08 (Vorjahr: € 2.744.872,63) wird zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von € 10.476.960,59 (Vorjahr: € 13.221.833,32) auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31.12.2017 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 5.486.044,51(Vorjahr: € 10.445.960,59) aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet. Es besteht dennoch keine Insolvenzantragspflicht, da im Sachanlage-vermögen bei dem Grundvermögen erhebliche stille Reserven in Höhe
von Mio. € 50 vorhanden sind.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 33.973.002,73 (Vorjahr: € 36.297.695,77).

8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (verbundene Unternehmen)
Der Ausweis betrifft überwiegend die Verlustausgleichsverpflichtung zum 31.12.2017 aus den bestehenden Ergebnisabführungsverträgen sowie die zwischen den Tochterunternehmen und der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH aus laufendem Geschäft resultierenden Verbindlichkeiten.

9. sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von € 48.809.327,89 gegenüber der Thelen Hessen Immobilien Holding GmbH sowie die Verpflichtungen aus den früheren umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnissen der Gesellschaft gegenüber den Organgesellschaften sowie kreditorische Debitoren.

10. Haftungsverhältnisse
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in vollem Umfang durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Gesellschaft haftet durch Bestellung von Grundpfandrechten als Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von Mio. € 3,374.

Darüber hinaus bestehen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 3.980.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 287 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr 2017 gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, München

Essen, den 04.12.2018
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,					Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Herstellungs-
	kosten					kosten
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	41.999.292,20	0,00	0,00	0,00	41.999.292,20
technische Anlagen und Maschinen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	0,00	41.999.294,20	0,00	0,00	0,00	41.999.294,20
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	901.931,81	0,00	0,00	0,00	901.931,81
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	7.510.586,93	0,00	0,00	0,00	7.510.586,93
Genossenschaftsanteile	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Summe Finanzanlagen	0,00	8.412.726,74	0,00	0,00	0,00	8.412.726,74
Summe Anlagevermögen	0,00	50.412.020,94	0,00	0,00	0,00	50.412.020,94

	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte
	Abschreibungen	Geschäftsjahr				Abschreibungen
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zuschreibungen
	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2017
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	41.999.292,20
technische Anlagen und Maschinen	0,00	1,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	0,00	41.999.294,20
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	901.931,81
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	7.510.586,93
Genossenschaftsanteile	0,00	208,00
Summe Finanzanlagen	0,00	8.412.726,74
Summe Anlagevermögen	0,00	50.412.020,94

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2018 festgestellt.