IGI Interessengemeinschaft Immobilien GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	28.794.171,40	29.663.246,09
I. Sachanlagen	20.512.947,73	21.464.014,73
II. Finanzanlagen	8.281.223,67	8.199.231,36
B. Umlaufvermögen	5.374.028,49	5.259.938,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.161.136,87	5.036.613,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	212.891,62	223.324,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.000,00	30.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	34.193.199,89	34.953.184,10

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	25.568,13	25.568,13
I. gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-31,87	-31,87
2. eingefordertes Kapital	25.568,13	25.568,13
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	4.200,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	34.163.431,76	34.923.615,97
Bilanzsumme, Summe Passiva	34.193.199,89	34.953.184,10

Anhang

der IGI Interessengemeinschaft Immobilien GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Das Eigenkapital ist zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Sach- und Finanzanlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen beinhaltet eine Ausleihung an die STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Mietforderungen.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft eine Forderung gegenüber der Thelen Holding GmbH.

4. Sonstige Vermögensgegenstände
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren sowie eine Forderung gegenüber der Thelen Hessen Immobilien Holding GmbH.

5. Eigenkapital
Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss an die STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH abgeführt. Es wird das Stammkapital der Gesellschaft ausgewiesen.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt
€ 4.187.477,06 (Vorjahr: 5.291.105,85).

Die Verbindlichkeiten sind im vollen Umfang durch Grundpfandrechte gesichert.

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft hauptsächlich ein Clearing-Konto zu der Thelen Holding GmbH.

8. Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft haftet durch Abtretung von Mietforderungen und durch Bestellung von Grundpfandrechten mit als Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von 44,8 Mio €.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 287 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr 2019 gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, München

Essen, den 09.10.2020
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.149.547,67	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	37.149.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.199.231,36	81.992,31	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	8.199.231,36	81.992,31	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	45.349.024,45	81.992,31	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.149.547,67	15.685.533,84	951.067,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,52	244,52	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	37.149.793,09	15.685.778,36	951.067,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.281.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	8.281.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	45.431.016,76	15.685.778,36	951.067,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	16.636.600,84	0,00	20.512.946,73
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	244,52	0,00	1,00
Summe Sachanlagen	0,00	16.636.845,36	0,00	20.512.947,73
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	8.281.223,67
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.281.223,67
Summe Anlagevermögen	0,00	16.636.845,36	0,00	28.794.171,40

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2020 festgestellt.