Thelen Verwaltungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	349.643,50	252.282,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	56.298,00	54.935,00
II. Sachanlagen	293.345,50	197.347,50
B. Umlaufvermögen	5.689.357,67	7.148.217,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.688.469,26	7.146.020,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	888,41	2.196,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.039.001,17	7.400.499,72
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	36.925,29	36.925,29
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	10.925,29	10.925,29
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	82.472,00	106.861,26
C. Verbindlichkeiten	5.919.603,88	7.256.713,17
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.039.001,17	7.400.499,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der Thelen Verwaltungs GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31. Dezember 2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

2. Passiva

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Es wird hier eine Forderung gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH ausgewiesen, die die Verlustausgleichsverpflichtung gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag betrifft.

2. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 299.850,80 (Vorjahr € 65.026,42) aus. Aufgrund des seit 01.01.2018 zwischen der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH und der Thelen Verwaltungs GmbH geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages muss der Verlust von der Organträgerin ausgeglichen werden.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 285 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Wolfgang Thelen

Christoph Thelen

Dr. Boris Alexander Westerfeld

Frank Braun

Essen, den 07.05.2021

gez.

Wolfgang Thelen

Christoph Thelen

Dr. Boris Alexander Westerfeld

Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
	79.998,19	29.580,78			109.578,97
Immaterielle Vermögensgegenstände
	79.998,19	29.580,78			109.578,97
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
	332.354,39	259.640,58			591.994,97
Sachanlagen	332.354,39	259.640,58			591.994,97
	412.352,58	289.221,36			701.573,94

	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
	25.063,19	28.217,78			53.280,97
Immaterielle Vermögensgegenstände
	25.063,19	28.217,78			53.280,97
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
	135.006,89	163.642,58			298.649,47
Sachanlagen	135.006,89	163.642,58			298.649,47
	160.070,08	191.860,36			351.930,44

	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
		56.298,00
Immaterielle Vermögensgegenstände
		56.298,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
		293.345,50
Sachanlagen		293.345,50
		349.643,50

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.