Thelen Immobilien Management GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	160.301,50	260.654,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.877,00	95.925,00
II. Sachanlagen	114.424,50	164.729,50
B. Umlaufvermögen	1.086.071,81	909.540,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.069.411,30	887.233,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.660,51	22.306,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	143,10	945,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.246.516,41	1.171.140,71

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	51.150,00	51.150,00
I. gezeichnetes Kapital	51.150,00	51.150,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	121.734,00	142.100,00
C. Verbindlichkeiten	1.073.632,41	977.890,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	31.478,89	74.578,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.246.516,41	1.171.140,71

Anhang

der Thelen Immobilien Management GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen werden zu Nominalwerten bilanziert.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Forderung gegenüber der Thelen Holding GmbH aus dem Clearing-Konto.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i.H.v. € 316.815,61 (Vorjahr: € 557.130,71) aus, der aufgrund des Ergebnisabführungs-vertrags von der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH ausgeglichen werden muss.

4. Verbindlichkeiten, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen
Herr Dr. Jan Willem Antoon Sinke (bis 03.07.2019)

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	250.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.821,93	17.344,46	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	542.821,93	17.344,46	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	793.062,43	17.344,46	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.240,50	154.315,50	50.048,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	250.240,50	154.315,50	50.048,00	0,00	0,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.166,39	378.092,43	67.649,46	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	560.166,39	378.092,43	67.649,46	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	810.406,89	532.407,93	117.697,46	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	204.363,50	0,00	45.877,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	204.363,50	0,00	45.877,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	445.741,89	0,00	114.424,50
Summe Sachanlagen	0,00	445.741,89	0,00	114.424,50
Summe Anlagevermögen	0,00	650.105,39	0,00	160.301,50

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.