Thelen Facility Management GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	244.188,00	221.737,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.291,00	17.743,00
II. Sachanlagen	232.897,00	201.733,00
III. Finanzanlagen	0,00	2.261,15
B. Umlaufvermögen	2.721.689,93	2.795.827,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.714.061,41	2.788.835,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.628,52	6.991,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	322,35	681,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.966.200,28	3.018.245,97

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	25.564,59	25.564,59
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	64.200,00	81.850,00
C. Verbindlichkeiten	2.876.435,69	2.910.831,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	40.667,50	55.131,65
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.966.200,28	3.018.245,97

Anhang

der Thelen Facility Management GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen werden zu Nominal-werten bilanziert.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft die Forderungen aus dem Clearing-Konto gegenüber der Thelen Holding GmbH.

3. Eigenkapital
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 1.180.356,30 (Vorjahr: € 1.296.140,26) wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags ab dem 01.01.2011 an die STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH abgeführt.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 40.667,72 (Vorjahr: € 55.131,65). Davon ergibt sich ein Betrag in Höhe von T€ 10 mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen
Herr Dr. Jan Willem Antoon Sinke (bis 03.07.2019)
Herr Ralf Klaus Jira (ab 03.07.2019)

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	31.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	2.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	648.067,88	117.394,67	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	650.522,62	117.394,67	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	682.007,62	117.394,67	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.485,00	13.742,00	6.452,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	31.485,00	13.742,00	6.452,00	0,00	0,00
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	2.454,74	770,74	509,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	765.462,55	448.018,88	85.721,67	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	767.917,29	448.789,62	86.230,67	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	799.402,29	462.531,62	92.682,67	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	20.194,00	0,00	11.291,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.194,00	0,00	11.291,00
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.279,74	0,00	1.175,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	533.740,55	0,00	231.722,00
Summe Sachanlagen	0,00	535.020,29	0,00	232.897,00
Summe Anlagevermögen	0,00	535.020,29	0,00	244.188,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.