GGAV Grundstücks-, Gebäude- und Anlagen-Verwertungsgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	9.999.076,24	10.855.874,36
I. Sachanlagen	9.598.925,49	10.459.685,49
II. Finanzanlagen	400.150,75	396.188,87
B. Umlaufvermögen	1.473.889,98	1.366.390,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	741.825,69	596.448,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	732.064,29	769.941,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.472.966,22	12.222.264,92

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	25.570,00	25.570,00
I. gezeichnetes Kapital	25.570,00	25.570,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	11.445.396,22	12.194.694,92
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.472.966,22	12.222.264,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der GGAV Grundstücks-, Gebäude- und Anlagen-
Verwertungsgesellschaft mbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31. Dezember 2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden gegebenenfalls angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Das Eigenkapital ist zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Sach- und Finanzanlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Mietforderungen.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Thelen Holding GmbH aus dem Clearing-Bereich.

4. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen debitorische Kreditoren.

5. Eigenkapital
Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird das Jahresergebnis an die STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH abgeführt. Es wird das Stammkapital der Gesellschaft ausgewiesen.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 6.445.500,00 (Vorjahr: € 7.192.500,00). Davon ergibt sich ein Betrag in Höhe von T€ 5.699 (Vorjahr: T€ 6.445) mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft eine Verbindlichkeit gegenüber der STG Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH sowie gegenüber ihren Tochter-gesellschaften.

8. sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen die Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber der umsatzsteuerlichen Organ-trägerin.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 287 HGB

IV.Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr 2019 gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, Essen

Essen, den 14.10.2020
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.256.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	786,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	33.256.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	396.188,87	3.961,88	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	396.188,87	3.961,88	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	33.653.037,46	3.961,88	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.256.062,47	22.796.485,98	860.651,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	786,12	677,12	109,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	33.256.848,59	22.797.163,10	860.760,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	400.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	33.656.999,34	22.797.163,10	860.760,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	23.657.136,98	0,00	9.598.925,49
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	0,00	786,12	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	23.657.923,10	0,00	9.598.925,49
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	400.150,75
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	400.150,75
Summe Anlagevermögen	0,00	23.657.923,10	0,00	9.999.076,24

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.10.2020 festgestellt.