ZBI Fondsverwaltungs GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	191.618,50	174.908,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	640,00	4.473,00
II. Sachanlagen	32.184,50	36.676,50
III. Finanzanlagen	158.794,00	133.759,00
B. Umlaufvermögen	4.782.722,04	3.398.036,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.214.501,73	2.997.815,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	568.220,31	400.220,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.975.585,54	3.572.945,31

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	4.419.905,50	3.336.156,42
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Bilanzgewinn	3.419.905,50	2.336.156,42
davon Gewinnvortrag	2.336.156,42	1.019.342,56
B. Rückstellungen	39.980,00	125.954,51
C. Verbindlichkeiten	515.700,04	110.834,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	515.700,04	110.834,38
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.975.585,54	3.572.945,31

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach den steuerrechtlichen Regelungen abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern wurden nach der Nettomethode ermittelt. Im Fall eines Aktivüberhangs wurde vom Ansatzwahlrecht in der Form Gebrauch gemacht, dass kein Ansatz erfolgt. Passive latente Steuerüberhänge wurden - soweit vorhanden - unter Beachtung der Wesentlichkeit bilanziert. Die Bewertung erfolgte in diesen Fällen mit dem künftig geltenden Steuersatz.

Sonstige Angaben

Die ZBI Fondsverwaltungs GmbH hat am 19.07.2011 und am 22.11.2011 Rangrücktritte in Höhe von insgesamt Euro 238.411,11 gegenüber der ZBI Vertriebs AG erklärt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Bernd Ital	ausgeübter Beruf:	Diplom-Kaufmann
Mark Münzing	ausgeübter Beruf:	Volljurist und Immobilienökonom

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteils-	Letzter	Jahres-	Eigen-
	höhe	Abschluss	ergebnis	kapital
			Euro	Euro
ZBI IF 1 GmbH, Erlangen	100,00%	2011	-1.211,29	23.788,71
ZBI Professional Fondsverwaltungs GmbH, Erlangen	100,00%	2012	2.916,75	27.465,90
ZBI Premium Wohnimmobilienfonds GmbH (vormals ZBI IF 2 GmbH), Erlangen	100,00%	2012	-3.051,59	20.033,21
ZBI Premium Wohnimmobilienfonds GF GmbH, Erlangen	100,00%	2012	-3.128,46	21.871,54
ZBI Vorsorge - Plan Wohnen GmbH, Erlangen	100,00%	2011	-1.923,60	23.076,40
ZBI Vorsorge - Plan Wohnen GF GmbH, Erlangen	100,00%	2011	-13.801,34	34.818,80

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. Dritte Professional Immobilien Holding KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Erste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co. Vierte Professional Immobilien Holding KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Zweite ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Dritte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Vierte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Fünfte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Sechste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Siebte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Achte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Neunte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Zehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Elfte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Zwölfte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Dreizehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Vierzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Fünfzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Sechzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Siebzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Achtzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Neunzehnte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Zwanzigste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Einundzwanzigste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	Zweiundzwanzigste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs AG & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	AG & Co. KG

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Fünfte Professional Immobilien Holding KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	Fünfhundertste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs GmbH & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	Fünfhundertunderste ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs GmbH & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	Fünfhundertzweite ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs GmbH & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	Fünfhundertdritte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs GmbH & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	Fünfhundertvierte ZBI Wohn- und Gewerbeimmobilien Vermietungs GmbH & Co. KG
Sitz	Möhrendorf
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Sechste Professional Immobilien Holding KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 601 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	ZBI F 602 GmbH & Co. KG
Sitz	Erlangen
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Name	KWG Kronacher Wohnungsbaugesellschaft mbH & Co. KG
Sitz	Kronach
Rechtsform	GmbH & Co. KG

Konzernzugehörigkeit

Die ZBI Fondsverwaltungs GmbH wurde in den freiwilligen Konzernabschluss der ZBI Zentral Boden Immobilien AG einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Erlangen, den 16.05.2013

gez. Dr. Bernd Ital
gez. Mark Münzing

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.300,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.323,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2013 festgestellt.