Protea Care GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	3.487.692,50	1.007.388,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.026,00	42.936,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.215,00	40.605,00
2. geleistete Anzahlungen	2.811,00	2.331,00
II. Sachanlagen	2.948.481,12	864.452,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	170.479,00	44.827,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.467.503,35	725.979,00
3. Fahrzeuge	197.838,00	87.202,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.660,77	6.444,74
III. Finanzanlagen	500.185,38	100.000,00
1. Beteiligungen	100.000,00	100.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	400.185,38
B. Umlaufvermögen	1.128.474,27	1.478.406,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	847.524,99	1.213.771,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.671,20	643,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	521.699,00	879.325,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	185.154,79	333.802,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	332.041,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	280.949,28	264.635,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.898,11	4.134,00
Aktiva	4.630.064,88	2.489.929,65

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.581.122,74	1.494.345,04
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	1.394.345,04
III. Jahresüberschuss	86.777,70
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		1.394.345,04
davon Gewinn-/Verlustvortrag		603.901,91
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.698.719,00	710.000,00
I. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	2.698.719,00	710.000,00
C. Rückstellungen	37.109,80	120.683,32
1. Steuerrückstellungen	0,00	95.480,39
2. sonstige Rückstellungen	37.109,80	25.202,93
D. Verbindlichkeiten	313.113,34	164.901,29
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.857,99	47.765,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	88.857,99	47.765,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.086,30	4.184,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.086,30	4.184,39
3. sonstige Verbindlichkeiten	212.169,05	112.951,36
davon aus Steuern	12.224,99	9.949,87
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	74.983,13	104.506,21
Passiva	4.630.064,88	2.489.929,65

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	2.402.587,83	1.891.246,49
2. sonstige betriebliche Erträge	219.838,07	403.444,31
3. Materialaufwand	151.494,15	107.199,71
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	151.494,15	107.199,71
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	350.000,00
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	89.021,21	331.384,77
6. Mieten, Pacht, Leasing	1.278.536,39	1.105.705,06
7. Personalaufwand	719.529,76	667.963,06
a) Löhne und Gehälter	631.285,52	592.021,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.244,24	75.941,53
davon Aufwendungen für Altersversorgung	1.872,00	1.872,00
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	115.031,00	60.000,00
9. Abschreibungen	317.598,16	209.531,01
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	317.598,16	209.531,01
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	143.033,07	8.992,67
11. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	900.566,61	872.638,03
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.367,22	5.087,92
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	4.043,83
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter)	503.012,49	3.150,06
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.387,80	8.047,28
15. Jahresüberschuss	86.777,70	790.443,13
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		603.901,91
17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		1.394.345,04

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmensitz laut Registergericht:	Herne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bochum
Register-Nr.:	HRB 16469

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 127.466,39(Vorjahr:Euro 80.344,95).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 25.01.2023	gez. Bernd Kaffanke
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.01.2023 festgestellt.