Protea Castrop-Rauxel GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen	1.711.832,11	91.196,78
I. Vorräte	2.807,67
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.807,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.529.871,33	51.144,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.813,41	497,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.219.095,98	50.346,54
3. sonstige Vermögensgegenstände	89.961,94	300,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.482,58
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	179.153,11	40.052,49
B. Rechnungsabgrenzungsposten	687,17
Aktiva	1.712.519,28	91.196,78

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	33.535,89	3.483,95
1. sonstige Rückstellungen	33.535,89	3.483,95
C. Verbindlichkeiten	1.602.557,15	62.712,83
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.295,66	6.869,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	89.295,66	6.869,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.445.150,19	53.501,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.445.150,19	53.501,70
3. sonstige Verbindlichkeiten	68.111,30	2.341,99
davon aus Steuern	21.193,81	1.515,90
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	826,09
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	68.111,30	2.341,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.426,24
Passiva	1.712.519,28	91.196,78

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.186.245,88
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	486.156,07
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	375.681,44
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	19.085,46
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.997,91
6. sonstige betriebliche Erträge	186.397,90	2.499,04
7. Materialaufwand	355.089,84	16.677,33
a) Lebensmittel	297,69
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	107.006,13
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	247.786,02	16.677,33
8. Personalaufwand	1.217.281,09	31.241,55
a) Löhne und Gehälter	969.581,87	26.242,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	247.699,22	4.999,38
davon Aufwendungen für Altersversorgung	207,30
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	363.000,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	167.655,45	450,00
11. Mieten, Pacht, Leasing	697.806,38	795,00
12. Abschreibungen	2.281,65
a) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.281,65
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	43.560,87
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	600.573,51	3.506,36
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,50
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.449,35	175,34
17. Erträge aus Verlustübernahme	1.219.095,98	50.346,54
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Protea Castrop-Rauxel GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bochum
Register-Nr.:	18551

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.602.557,15 Euro (Vorjahr: 62.712,83 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Sonstige Angaben

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Mit der Protea Care GmbH, Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 16469) als herrschendem Unternehmen ist am 27.05.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2020 zugestimmt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2022 im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 31.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 15.01.2024	gez. Bernd Kaffanke
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2024 festgestellt.