Seniorenresidenz Erikaneum GmbH

Herne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1,00	1,00
I. Sachanlagen	1,00	1,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1,00	1,00
B. Umlaufvermögen	688.032,29	636.484,14
I. Vorräte	10.048,47	14.631,66
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.048,47	14.631,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	355.845,41	393.292,79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.813,27	180.619,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.909,28	191.732,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	59.122,86	20.940,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.922,20	285,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	322.138,41	228.559,69
Aktiva	688.033,29	636.485,14

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	61.175,00	57.092,11
1. sonstige Rückstellungen	61.175,00	57.092,11
C. Verbindlichkeiten	555.163,53	514.657,68
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.903,70	53.989,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	34.903,70	53.989,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	462.109,74	389.825,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	462.109,74	389.825,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	58.150,09	70.842,61
davon aus Steuern	32.079,07	13.594,47
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	44.208,98	55.624,54
D. Rechnungsabgrenzungsposten	46.694,76	39.735,35
Passiva	688.033,29	636.485,14

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.720.809,08	2.572.099,88
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.011.597,16	949.904,76
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	461.672,69	450.988,49
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	218.820,60	242.379,12
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.010,41	9.245,22
6. sonstige betriebliche Erträge	388.240,48	418.136,12
7. Materialaufwand	370.084,88	316.671,94
a) Lebensmittel	581,30	1.246,71
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	242.823,09	156.660,14
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	126.680,49	158.765,09
8. Personalaufwand	2.021.255,00	1.921.568,93
a) Löhne und Gehälter	1.547.776,77	1.599.892,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	473.478,23	321.676,57
davon Aufwendungen für Altersversorgung	10.684,56	10.886,52
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	240.000,00	240.000,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	185.963,40	225.700,89
11. Mieten, Pacht, Leasing	605.550,26	610.069,98
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		-434,40
13. Abschreibungen	12.154,07	54.995,95
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		719,00
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.154,07	54.276,95
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	122.176,32	111.483,18
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	856.363,21	838.020,30
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.029,31	1.771,51
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	9.969,31	1.731,51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00
18. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	392.603,77	325.579,53
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Seniorenresidenz Erikaneum GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herne
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bochum
Register-Nr.:	HRB 16331

Beherrschungs- und Ergebnisababführungsvertrag

Zwischen der Protea Care GmbH mit Sitz in Herne (HRB 16469, AG Bochum), Organträger und der Seniorenresidenz Erikaneum GmbH, Organgesellschaft besteht seit dem 22.12.2016 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 555.163,53.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 71.

Unterschrift der Geschäftsführung

Herne, den 26. September 2023	gez. Bernd Kaffanke
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2023 festgestellt.