Zauberhafte Thermen GmbH

Stein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	6.020.277,30	6.020.277,30
I. Sachanlagen		0,00
II. Finanzanlagen	6.020.277,30	6.020.277,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.020.277,30	6.020.277,30
B. Umlaufvermögen	2.388.254,02	2.951.890,95
I. Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.734,91	2.710.724,70
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.882,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	44.852,81	2.710.724,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.337.519,11	241.166,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.167,75	91,41
Aktiva	8.413.699,07	8.972.259,66

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	898.856,02	805.418,66
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	705.418,66	589.436,67
III. Jahresüberschuss	93.437,36	115.981,99
B. Rückstellungen	794.101,50	710.192,00
1. Steuerrückstellungen	82.948,50	89.058,00
2. sonstige Rückstellungen	711.153,00	621.134,00
C. Verbindlichkeiten	6.720.741,55	7.456.649,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.145,21	917.304,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.165.145,21	917.304,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.228.771,61	5.362.676,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.228.771,61	5.362.676,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.016.090,28	1.082.283,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.016.090,28	1.082.283,78
4. sonstige Verbindlichkeiten	310.734,45	94.383,67
davon aus Steuern	105.798,12	86.520,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	349,04	335,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	310.734,45	94.383,67
Passiva	8.413.699,07	8.972.259,66

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.073.424,07	3.160.178,04
2. sonstige betriebliche Erträge	478.135,83	19.929,50
3. Materialaufwand	-649,52	1.885.933,88
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-649,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.885.933,88
4. Personalaufwand	191.939,92	41.651,21
a) Löhne und Gehälter	186.000,00	36.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.939,92	5.651,21
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.936,12	992.719,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		332,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.156,55	93.001,41
davon an verbundene Unternehmen	79.791,38	65.582,59
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.738,77	51.112,02
9. Ergebnis nach Steuern	93.438,06	116.021,35
10. sonstige Steuern	0,70	39,36
11. Jahresüberschuss	93.437,36	115.981,99

Anhang

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Zauberhafte Thermen GmbH mit Sitz in Stein ist beim Registergericht Fürth unter der Handelsregisternummer HRB 15438 registriert.

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ferner wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Durch die weltweite Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen enthält der Jahresabschluss einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Eine Anpassung der Vorjahreswerte erfolgte nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft nach § 267 Abs. 1 und 4 HGB auf.

Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde weitestgehend Gebrauch gemacht.

II Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 256 a HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 268 - 277 HGB) erstellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, bewertet.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert, unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen in angemessenem Umfang erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Höhe der Rückstellungen entspricht dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens wird im Einzelnen in dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Finanzanlagen

Unternehmen	Sitz	Anteil am gezeichneten Kapital	Eigenkapital EUR	Ergebnis EUR
Kristall Kur- und Gradier-Therme GmbH Bad Wilsnack	Stein	90 %	1.340.062,21	213.108,08
Kristall Sauna-Wellnesspark mit Soletherme Bad Klosterlausnitz GmbH	Stein	75 %	1.575.545,16	178.683,26
Königlich ausgestattete Kristall-Therme Seelze GmbH	Stein	90 %	621.174,69	67.489,55

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Archivierungskosten i.H.v. EUR 1.000,00 (Vj. EUR 1.000,00), Kosten der Abschlusserstellung i.H.v. EUR 5.083,00 (Vj. EUR 5.064,00), Fortzahlungsverpflichtungen i.H.v. EUR 165.070,00 (Vj. EUR 15.000,00) und ausstehende Rechnungen i.H.v. EUR 540.000,00 (Vj. EUR 600.000,00).

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem Verbindlichkeiten aus Steuern, im Rahmen der sozialen Sicherheit und aus Lohn und Gehalt.

IV Haftungsverhältnisse im Sinne der §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB

Bürgschaften gegenüber der Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG für Forderungen aus Darlehen gegenüber Kristall Kur- und Gradier- Therme GmbH Bad Wilsnack und Kristall Sauna- Wellnesspark mit Soletherme Bad Klosterlausnitz GmbH.

Mit einer Inanspruchnahme ist derzeit nicht zu rechnen.

V Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss dem Gewinnvortrag hinzuzurechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

VI Mitarbeiterzahl

Im Geschäftsjahr war insgesamt durchschnittlich 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

VII Angaben zu Geschäftsführungsorganen

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Gerd Bittermann
Stein, den 01. Juni 2022

Gerd Bittermann Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2022 festgestellt.