Dieter von Holtzbrinck Ventures Fonds III GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	10.259.504,98	6.244.211,85
I. Finanzanlagen	10.259.504,98	6.244.211,85
B. Umlaufvermögen	485.300,82	760.085,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200,00
davon gegen Gesellschafter	200,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	485.100,82	760.085,94
Aktiva	10.744.805,80	7.004.297,79

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	10.741.205,20	6.989.141,19
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000.000,00	8.000.000,00
III. Verlustvortrag	1.110.858,81	878.595,37
IV. Jahresfehlbetrag	247.935,99	232.263,44
B. Rückstellungen	3.600,00	3.250,00
C. Verbindlichkeiten	0,60	11.906,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,60	11.906,60
Passiva	10.744.805,80	7.004.297,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben

Die DvH Ventures Fonds III GmbH hat ihren Sitz in Köln. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Köln unter HRB 93002 geführt.

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulde sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die/das Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Köln, 18. Mai 2022
gez. Fabian Wolfheinrich Friedrich von Trotha
gez. Peter Richarz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2022 festgestellt.