PERFEKTA DIENSTLEISTUNGEN UND GEBÄUDEREINIGUNG GMBH

FÜRSTENWALDE

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2006

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

AKTIVA

	31.12.2006 EUR	EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Technische Anlagen und Maschinen	48.156,33		48.474,35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.992,72		39.314,32
		114.149,05	87.788,67
UMLAUFVERMÖGEN
Vorräte
Waren		0,00	3.522,30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.118,63		288.473,66
Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	372.968,43		474.644,31
Sonstige Vermögensgegenstände	88.754,35		7.625,24
		697.841,41	770.743,21
Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		3.887,02	992,48
		701.728,43	775.257,99
		815.877,48	863.046,66
PASSIVA
	31.12.2006 EUR	EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	76.693,78		76.693,78
Gewinnrücklagen
Satzungsgemäße Rücklagen	8.794,22		8.794,22
Sonderrücklage gem. § 17 DMBilG	72.546,62		72.546,62
Gewinnvortrag	398.360,82		315.118,63
Jahresüberschuß	74.154,11		83.242,19
		630.549,55	556.395,44
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen	35.290,46		73.758,00
Sonstige Rückstellungen	13.400,00		9.400,00
		48.690,46	83.158,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.235,74		19.642,97
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.848,72		13.729,54
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.260,24		9.684,00
Sonstige Verbindlichkeiten	96.292,77		180.436,71
		136.637,47	223.493,22
		815.877,48	863.046,66

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Das Berichtsjahr beginnt am 1.1.2006 und endet am 31.12.2006.

Gesellschafter sind Herr Matthias Kühn, Burgwedel, mit 46 v.H. der Anteile, Herr Bernd Rohrbeck, Fürstenwalde, mit 31,3 v.H. der Anteile und die Perfekta Dienstleistungen GmbH & Co. Gebäudereinigung KG, Burgwedel, mit 22,7 v.H. der Anteile.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden ausschließlich linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zu Grunde gelegt werden. Bei Zu- und Abgängen während eines Geschäftsjahres erfolgt die Verrechnung pro rata temporis.

Vorräte sind mit den letzten Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Das allgemeine Ausfallrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel (Anlage) verwiesen.

2. Umlaufvermögen

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben keine eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Bei den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verrechnungskonten mit Schwestergesellschaften für konzerninterne Weiterbelastungen u.ä.

3. Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt EUR 76.693,78 .

4. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen entsprechen dem, unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen, für 2006 voraussichtlich noch zu zahlenden Steueraufwand.

Sonstige Rückstellungen wurden für die Kosten des Jahresabschlusse und ausstehenden Urlaub gebildet.

5. Verbindlichkeiten

		Restlaufzeiten
	Gesamt EUR	bis 1 Jahr EUR	über 1 bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen	26.235,74	26.235,74	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.848,72	3.848,72
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.260,24	10.260,24	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	96.292,77	96.292,77	-	-

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Verrechnungskonten von Herrn Bernd Rohrbeck und Herrn Matthias Kühn.

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	TEUR
	0

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3 HGB (für GJ 2007)	TEUR
Fahrzeugleasing	20
Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
	28

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:	2006
Angestellte	5
Gewerbliche Mitarbeiter	172
Auszubildende	0
	177

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Matthias Kühn und Herr Bernd Rohrbeck.

Burgwedel, den 31. August 2007

Perfekta Dienstleistungen Gebäudereinigung GmbH

Matthias Kühn, Geschäftsführer

Bernd Rohrbeck, Geschäftsführer

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

	Stand 1.01.2006 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen (kumuliert) EUR
Sachanlagen Technische Anlagen und Maschinen	252.354,42	9.617,22	0,00	0,00	213.815,31
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.565,63	42.845,68	0,00	0,00	157.418,59
	432.920,05	52.462,90	0,00	0,00	371.233,90

	Stand 31.12.2006 EUR	Stand Vorjahr EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
Sachanlagen Technische Anlagen und Maschinen	48.156,33	48.474,35	10.204,75
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.992,72	39.314,32	15.950,78
	114.149,05	87.788,67	26.155,53

Perfekta Dienstleistungen und Gebäudereinigung GmbH