SachsenFonds Beteiligungs-GmbH

Aschheim

(vormals: Haar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	260.000.00		560.000,00
2. Beteiligungen	22.527,97	282.527,97	22.527,97
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		136,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	97.058,79	97.058,79	122.410,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten		175,82	1.797,93
Summe Aktiva		379.762,58	706.872,92

PASSIVA

	Euro	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		300.000,00	300.000,00
III. Gewinnvortrag		14.804,17	34.881,83
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-9.900,55	-20.077,66
		330.903,62
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		0,00	1.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.500,00		42.500,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5.341,05		321.675,00
3. sonstige Verbindlicheiten	1.017,91	48.858,96	293,75
Summe Passiva		379.762,58	706.872,92

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Beteiligungs GmbH, HRB 132322 Amtsgericht München wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB). Für den Anhang wurde ebenfalls von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Zur Stärkung der Vermögenslage der SachsenFonds Real Estate Austria Ges.mbH wurde mit Beschluss der SachsenFonds GmbH vom 02/01/2003 ein Teilbetrag in Höhe von EUR 300.000,00 in die Kapitalrücklage zugeführt.

Umlaufvermögen

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten angesetzt.
Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

A k t i v a

I. Finanzanlagen

Die Entwicklung der einzelnen Posten Finanzanlagen werden im Anlagespiegel (siehe Anlage) gem. § 268 Abs. 2 HGB dargestellt.

II. Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet das Girokonto # 9191 bei der Sachsen LB mit einem Guthaben i.H. v. TEUR 1,8.

P a s s i v a

I. Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital beträgt TEUR 26,0 und ist voll einbezahlt.

Mit Schreiben vom 02.01.2003 und 17.10.2005 hat die SachsenFonds GmbH der SachsenFonds Real Estate Austria Ges. mbH eine Umwidmung des Verrechnungskontos in die Kapitalrücklage in Höhe von 300.000,00 € mitgeteilt. Da die SachsenFonds GmbH selber nur über die SachsenFonds Beteiligungs-GmbH an der SachsenFonds Real Estate Austria Ges. mbH beteiligt ist, liegt hier eine Zuführung in die Kapitalrücklage der SachsenFonds Beteiligungs-GmbH vor, die wiederum eine Zuführung bei der SachsenFonds Real Estate Austria Ges. mbH durchführt.

II. Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten sind insgesamt nicht besichert.

3. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführer

Im Geschäftsjahr 2008 erfolgte die Geschäftsführung durch folgende Personen:

Jürgen Dirk Göbel, Ottobrunn, Kaufmann (seit 25.06.2008)
Hans Heinrichs, München, Kaufmann (bis 01.07.2008)
Klaus D. Schmidt, München, Kaufmann (bis 25.03.2009)
Thomas Schober, Taufkirchen, Kaufmann

Die Geschäftsführer haben im Geschäftsjahr 2008 keine Geschäftsführervergütung erhalten.

Die am 31.12.2008 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den zum 31.12.2008 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 20.077,66 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 34.881,83 auf neue Rechnung vorzutragen.

Aschheim-Dornach, den 20.04.2010

SachsenFonds Beteiligungs-GmbH

Jürgen Dirk Göbel Thomas Schober

Aufstellung Anteilsbesitz zum 31.12.2009 (Anlage zum Anhang

Name der Gesellschaft	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens im letzten Geschäfsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
		v.H.	GJ	GJ
SF International Equity Management GmbH Max-Planck-Straße 3 85609 Aschheim-Dornach	Aschheim-Dornach	100,00	2008 - € 25.258,80	2008 - € -487,59
SF Real Estate Austria GmbH/Österreich Prater Straße 62-64 1020 Wien	Wien/Österreich	100,00	2009 - € 68.309,29	2009 - € -9.221,36
SF Verwaltungsgesellschaft Microfinance mbH (vormals SF Grundstücksverwaltungsgesellschaft Alpha GmbH) Max-Planck-Straße 3 85609 Aschheim-Dornach	Aschheim-Dornach	100	2008 - € 32.156,51	2008 € 5.338,32
SF Verwaltungsgesellschaft Windpark II mbH (vormals SF Holding Indien I GmbH) Max-Planck-Straße 3 85609 Aschheim-Dornach	Aschheim-Dornach	100,00	2008 - € 24.030,41	2008 - € -309,14
Verwaltung Global Partnership I GmbH (vormals SF Verwaltungsgesellschaft Mezzanine mbH) Max-Planck-Straße 3 85609 Aschheim-Dornach	Aschheim-Dornach	50,00	2009 - € 135.082,44	2009 - € 27.497,35
SF Verwaltungsgesellschaft Deutschland Gamma mbH Max-Planck-Straße 3 85609 Aschheim-Dornach	Aschheim-Dornach	100,00	2009 - € 22.972,69	2009 € -1.064,22

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde am 11.03.2011 festgestellt.

EURAMCO Beteiligungs-GmbH