Verwaltung Global Partnership I GmbH

Haar b. München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Verwaltung Global Partnership I GmbH

(vormals SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Mezzanine mbH, vormals SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft International II mbH)

Haar b. München

AKTIVA

		31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		834,69	0,00
II. sonstige Vermögensgegenstände		22.000,00	22.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		834,89	3.436,27
		23.669,58	25.436,27
PASSIVA
	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	284,05		-361,20
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.666,47		645,25
		23.617,58	25.284,05
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen		0,00	152,22
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		52,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52,00 (Vj: EUR 0,00)
		23.669,58	25.436,27

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Verwaltung Global Partnership I GmbH

(vormals SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Mezzanine mbH, vormals SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft International II mbH)

Haar b. München

	2006 EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	446,60	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.102,52	-118,60
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	989,45	916,07
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.666,47	797,47
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-152,22
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.666,47	645,25

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2006

Verwaltung Global Partnership I GmbH

(vormals: SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Mezzanine mbH, vormals: SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft International II mbH)

Haar b. München

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Verwaltung Partnership I GmbH wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto Nr. 9099 bei der Sächsischen Landesbank.

Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr und sind nicht gesichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Global Partnership I GmbH & Co. KG.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Beiträge bei der IHK, die Gerichtskosten der Landesjustizkasse Bamberg sowie Notarkosten.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

	Susanne Pelz, Leiterin Abteilung Recht der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (bis 16.02.2006)
	Stephan Hof, Geschäftsführer der Asset Management GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (bis 16.02.2006)
	Florian Geistmann, Leiter Immobilienakquisition der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (16.02. bis 25.09.2006)
	Olaf Tröber, ehem. Leiter Finanzen der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (16.02. bis 25.09.2006)
	Hans Heinrichs, geschäftsführender Gesellschafter der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (ab 25.09.2006)
	Klaus D. Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter der SachsenFonds Holding GmbH, geschäftsansässig in Haar b. München (ab 25.09.2006)
	Dr. Kay Dahlke, Geschäftsführer der Lloyd Fonds Special Assets GmbH, geschäftsansässig in Hamburg (ab 25.09.2006)
	Holger Schmitz, ehemaliger Geschäftsführer der Lloyd Fonds Special Assets GmbH, geschäftsansässig in Hamburg (ab 25.09.2006)

Die am 31.12.2006 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr 2006 ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Haar, den 29.06.2007

Verwaltung Global Partnership I GmbH

gez. Hans Heinrichs

gez. Klaus D. Schmidt

gez. Dr. Kay Dahlke

gez. Holger Schmitz