SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Microfinance mbH

Aschheim

(vormals: Haar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.672,87	12.071,86
II. Guthaben bei Kreditinstituten	21.889,46	22.624,73
Summe Aktiva	41.562,33	34.696,59

PASSIVA

	EUR	31.12.2009 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		7.156,51	1.818,19
III. Jahresüberschuss		4.320,55	5.338,32
		36.477,06	32.156,51
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		4.179,08	2.540,08
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166,34		0,00
2. sonstige Verbindilchkeiten	739,85	906,19	0,00
Summe Passiv a		41.562,33	34.696,59

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Microfinance mbH wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften erstellt und gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Aufstellung erfolgte teilweise unter Ausnutzung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (Verzicht auf den Lagebericht gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB). Für den Anhang wurde ebenfalls von den größenabhängigen Erleichterungen gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs.1 HGB.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 17.03.2010 wurde der Sitz der Gesellschaft von Haar bei München nach Aschheim-Dornach verlegt. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht München erfolgte am 07.05.2010.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie ergänzende Erläuterungen

zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten betrifft das Girokonto bei der Landesbank Baden-Württemberg und ist zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist voll einbezahlt. Die Geschäftsführung beabsichtigt, nach Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung, das ausgewiesene Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der SachsenFonds Microfinance I GmbH & Co. KG. Die Beteiligung am Kapital beträgt € 0,00. Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung durch folgende Personen:

Klaus D. Schmidt,

ehemaliger Geschäftsführer bei der SachsenFonds Holding GmbH,

wohnhaft in München

(bis 30.04.2009)

Jürgen Göbel,

Geschäftsführer bei der SachsenFonds Holding GmbH,

geschäftsansässig in Aschheim-Dornach

Stephan Hof,

Geschäftsführer bei der SachsenFonds Asset Management GmbH,

geschäftsansässig in Aschheim-Dornach

(ab 01.05.2009)

Die am 31.12.2009 amtierenden Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des

§ 181 BGB befreit.

Im Geschäftsjahr ist keine Geschäftsführervergütung angefallen.

Aschheim-Dornach, den 17. März 2011

SachsenFonds Verwaltungsgesellschaft Microfinance mbH

Jürgen Göbel Stephan Hof

WEITERE DATEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde am 21.03.2011 festgestellt.