MVZ Medizinisches Versorgungszentrum am Ev. Krankenhaus Hamm GmbH

Hamm

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum am Ev. Krankenhaus Hamm GmbH, Hamm

AKTIVSEITE

	31.12.2007 €	31.12.2006 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	96.231,00	325.261,00
II. Sachanlagen	78.725,00	92.523,00
	174.956,00	417.784,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.097,51	9.533,65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.342,69	8.573,40
	22.440,20	18.107,05
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.207.666,86	753.040,34
davon Jahresfehlbetrag € 454.626,52		(419.350,57)
	1.405.063,06	1.188.931,39
PASSIVSEITE
	31.12.2007 €	31.12.2006 €
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. Verlustvortrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00
B. Rückstellungen	11.136,00	22.200,00
C. Verbindlichkeiten	1.393.927,06	1.166.731,39
davon aus Steuern € 1.043,44		(4.421,89)
davon gegenüber dem Gesellschafter € 31.716,14		(605.797,92)
	1.405.063,06	1.188.931,39

ANHANG

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum am Ev. Krankenhaus Hamm GmbH, Hamm

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 wurden unverändert übernommen.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die unter den immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Firmenwerte werden grundsätzlich in jedem auf das Zugangsjahr folgenden Jahr mit einem Viertel abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2007 war außerdem eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 140.000 erforderlich.

Die Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet.

Die übrigen Vermögenswerte sind mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Passivseite

Zu B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten mit € 1.200,00 Rückstellungen für den Personalbereich, mit € 3.000,00 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungsaufwendungen und mit € 6.936,00 Rückstellungen für drohende Verluste.

Zu C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

	R e s t l a u f z e i t			Gesamtbetrag €	Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert €	Art und Form der Sicherheit
	bis zu einem Jahr €	zwischen einem und fünf Jahren €	von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert €	Art und Form der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Vorjahr	(6,97)	(0,00)	(0,00)	(6,97)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	-	-
Vorjahr	(9.117,08)	(0,00)	(0,00)	(9.117,08)
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	31.716,14	0,00	0,00	31.716,14	0,00	-
Vorjahr	(555.797,92)	(50.000,00)	(0,00)	(605.797,92)	(590.000,00)	Rangrücktritt
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	362.157,91	990.000,00	0,00	1.352.157,91	1.320.000,00	Rangrücktritt
Vorjahr	(1.263,68)	(530.000,00)	(0,00)	(531.263,68)	(530.000,00)	Rangrücktritt
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.886,61	0,00	0,00	8.886,61	-	-
Vorjahr	(20.545,74)	(0,00)	(0,00)	(20.545,74)
	403.927,06	990.000,00	0,00	1.393.927,06
Vorjahr	(586.731,39)	(580.000,00)	(0,00)	(1.166.731,39)

3 Mutterunternehmen

Die EKF Evangelische Krankenhausfördergesellschaft mbH, Hamm, ist das Mutterunternehmen, das einen Konzernabschluss aufstellt.

4 Geschäftsführungsorgan

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Manfred Witkowski, Hamm.

Hamm, am 15. August 2008

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum am
Ev. Krankenhaus Hamm GmbH

Witkowski

MVZ Medizinisches Versorgungszentrum am Ev. Krankenhaus Hamm gGmbH