Phoenix W+B Immobilien Invest GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	8.062.753,83	7.732.806,57
I. Sachanlagen	7.989.903,03	7.659.955,77
II. Finanzanlagen	72.850,80	72.850,80
B. Umlaufvermögen	1.986.182,93	2.989.715,93
I. Vorräte	214.900,00	197.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.321.393,67	2.059.936,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	449.889,26	732.579,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.538,75	32.353,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.074.475,51	10.754.876,25

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.172.829,82	2.128.421,69
I. gezeichnetes Kapital	262.500,00	262.500,00
II. Kapitalrücklage	600,02	600,02
III. Gewinnvortrag	1.865.321,67	1.774.686,66
IV. Jahresüberschuss	44.408,13	90.635,01
B. Rückstellungen	11.808,89	520.091,33
C. Verbindlichkeiten	7.889.836,80	8.106.363,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.074.475,51	10.754.876,25

Anhang

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Phoenix W+B Immobilien Invest GmbH zum 31. Dezember 2017 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Berichtsjahr wurden die Sondervorschriften für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO Wohnungsunternehmen) angewendet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Phoenix W+B Immobilien Invest GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	126262

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten und soweit abnutzbar vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungskosten berücksichtigen die Anschaffungsnebenkosten sowie etwaige Anschaffungspreisminderungen.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten berücksichtigen die Anschaffungsnebenkosten sowie etwaige Anschaffungspreisminderungen.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zu Nennwerten bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt entsprechend dem Zeitablauf.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die erhaltenen Anzahlungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von Euro 1.321.393,67 haben Euro 1.293.641,60 (Vorjahr: Euro 2.059.936,88) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

		gesamt	davon mit einer Restlaufzeit
		31.12.2017	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	größer 5 Jahre
		Euro	Euro	Euro	Euro

1.	Verbindlichkeiten gegenüber
	Kreditinstituten	7.604.332,67	274.679,41	5.341.290,53	1.988.362,73

2.	erhaltene Anzahlungen	203.684,00	203.684,00	0,00	0,00

3.	Verbindlichkeiten aus
	Lieferungen und Leistungen	70.030,35	44.440,51	25.589,84	0,00

4.	Verbindlichkeiten gegenüber
	verbundenen Unternehmen	1.471,49	1.471,49	0,00	0,00

5.	sonstige Verbindlichkeiten	10.318,29	10.318,29	0,00	0,00

		7.889.836,80	534.593,70	5.366.880,37	1.988.362,73

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 7.604.332,67 durch Grundpfandrechte und Sicherungsabtretung gesichert.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

- unbesetzt -

V. Sonstige Angaben

verbundene Unternehmen

Die Angabe der verbundenen Unternehmen ist zur Vermeidung von Nachteilen für die Gesellschaft unterblieben (vgl. § 286 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB).

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von 44.408,13 Euro mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Jörg Lotz geführt.

Berlin, den 28. Mai 2018

Phoenix W+B Immobilien Invest GmbH

vertreten durch den Geschäftsführer

gez. Jörg Lotz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2018 festgestellt.