Phoenix W+B Boxhagener Platz GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	2.894.250,77	2.950.284,77
I. Sachanlagen	2.894.250,77	2.950.284,77
B. Umlaufvermögen	190.100,89	316.593,78
I. Vorräte	58.000,00	18.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.605,52	4.512,59
III. Guthaben bei Kreditinstituten	127.495,37	294.081,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	69.728,63	82.905,71
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	216.025,17	109.969,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.370.105,46	3.459.753,50
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	134.969,24	0,00
III. Jahresfehlbetrag	106.055,93	134.969,24
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag	216.025,17	109.969,24
B. Rückstellungen	2.650,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	3.367.455,46	3.457.753,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.875.200,00	1.905.600,00
2. Erhaltene Anzahlungen	58.420,89	35.166,73
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.059,73	12.823,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.417.865,91	1.497.893,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.908,93	6.269,34
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.370.105,46	3.459.753,50

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Phoenix W+B Boxhagener Platz GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden, soweit dies nach Ihrem Inhalt in Frage kam, beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft hat von den Erleichterungsvorschriften nach §§ 264 Abs.1, 268 und 288 HGB hinsichtlich des Anhangs und Lagebeberichts Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Vorjahr war ein Rumpfwirtschaftsjahr. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist daher eingeschränkt.

Im Berichtsjahr wurden die Sondervorschriften für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen (FormblattVO Wohnungsunternehmen) angewendet.

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2012 einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 216.025,17 aus. Die Gesellschaft ist damit bilanziell überschuldet.

Zur Vermeidung der Überschuldung hat die Gesellschafterin Phoenix W+B Immobilien Invest GmbH, Berlin, mit Datum vom 19.3.2012 für Forderungen in Höhe von € 1.300.000,00 den Rangrücktritt insoweit erklärt, als das dadurch die insolvenzrechtliche Überschuldung vermieden wird.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Passiva

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Erhaltenen Anzahlungen wurden um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert angesetzt (Nettomethode).

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 wird gesondert auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten in Höhe von € 120.622,20 besitzen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von € 3.137.493,66 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.875.200,00 sind durch Grundpfandrechte und Sicherungsabtretung gesichert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 1.417.865,91 enthalten.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Jörg Lotz, Kaufmann, Berlin.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, im Mai 2013

Gez. Jörg Lotz

Anlagespiegel

	Abschreibungen Geschäftsjahr €
Anlagevermögen
Sachanlagen
Summe Sachanlagen	56.034,00
Summe Anlagevermögen	56.034,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2013 festgestellt.