Grundstücksgesellschaft Schulstr. 56 mbH

Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA			31.12.2005
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.334.760,99		7.491
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,00		1
		7.335.365,99	7.492
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Unfertige Leistungen		318.000,00	294
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	14.854,55		3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.616.420,07		10.054
3. Sonstige Vermögensgegenstände	640,09		1
		4.631.914,71	10.058
III. Guthaben bei Kreditinstituten		116.053,94	18
		5.065.968,65	10.370
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.300,00	2
		12.402.634,64	17.864
Treuhandvermögen		6.218,65	6
PASSIVA			31.12.2005
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51
II. Jahresüberschuss		0,00	0
		51.129,19	51
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		715.605,00	1.104
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.317.958,36		16.405
2. Erhaltene Anzahlungen	288.764,13		289
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.781,54		2
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.202,61		8
davon aus Steuern: EUR 11,99 (Vorjahr TEUR 0)
		11.626.706,64	16.704
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.193,81	5
		12.402.634,64	17.864
Treuhandverbindlichkeiten		6.218,65	6

Anhang 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Änderungen ergeben sich in der Weise, dass in 2006 eine Umstellung der Finanzbuchhaltung von iX-Haus auf SAP erfolgte und somit Änderungen der nachfolgenden Positionen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgten. In den Umsatzerlösen werden in 2006 erstmals Mieterbelastungen ausgewiesen, im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen. In den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (unter b) Instandhaltungsaufwendungen) werden in 2006 erstmals Aufwendungen aus Mieterbelastungen und Versicherungsschäden ausgewiesen. In 2005 erfolgte der Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und Sonderabschreibungen nach §§ 3 und 4 Fördergebietsgesetz angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Beim Umlaufvermögen werden bis zur Bilanzaufstellung eingetretene Wertminderungen durch Abschreibungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist im Anlagenspiegel (Anlage 3 Seite 4/4) dargestellt.

Die Position Vorräte beinhaltet die umlagefähigen, noch nicht abgerechneten Nebenkosten. Diesen unfertigen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber.

Die Forderungen aus Vermietung beziehen sich auf Mietrückstände und Nachforderungen aus den Nebenkostenabrechnungen. Zum Bilanzstichtag wurden die Mietforderungen mit TEUR 4 einzelwertberichtigt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegenüber der Mehrheitsgesellschafterin, der BERLINHAUS Service oHG, Berlin und resultieren im Wesentlichen aus den Ergebnisübernahmen und Zinsen auf das Verrechnungskonto. Die Forderungen sind wie im Vorjahr kurzfristig fällig. Der Ausgleich der Forderungen gegen die BERLINHAUS Service oHG erfolgt entsprechend dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft auf Anforderung der Gesellschaft.

Die Rückstellungen wurden für Betriebskosten, unterlassene Instandhaltung, Prüfungs- und Steuerberatungskosten, Urlaub und Beiträge für Berufsgenossenschaft gebildet.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich überwiegend um langfristige Darlehen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von TEUR 9.954 (vgl. Seite 2/4).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere kreditorische Debitoren und Schlüsselkautionen. Des Weiteren enthält diese Position Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern Sruel Prajs und Norma Drimmer in Höhe von EUR 30,68.

Darüber hinaus bestehen jeweils in gleicher Höhe Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen in Höhe von EUR 6.218,65, die auf gesonderten Konten angelegt sind.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

	Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten	Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesichert mit Grundschulden	Gesamt
					31.12.2006	31.12.2005
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	270	1.094	9.954	11.284	11.318
(Vorjahr)	(5.120)	(1.034)	(10.251)	(16.371)		(16.405)
2. Erhaltene Anzahlungen	289	0	0	0	289
(Vorjahr)	(289)	(0)	(0)	(0)		(289)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	0	0	0	11
(Vorjahr)	(2)	(0)	(0)	(0)		(2)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	9	0	0	0	9
(Vorjahr)	(8)	(0)	(0)	(0)		(8)
davon aus Steuern	0	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus Mieterträgen und Aufwendungszuschüssen. Seit dem 1. Juli 1993 erfolgt die öffentliche Förderung der Sozialwohnungen ausschließlich über Aufwendungszuschüsse (Anschlussförderung).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen die von Kreditinstituten erhaltenen Darlehen.

Der Gewinn der Gesellschaft wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der BERLINHAUS Service oHG in Höhe von TEUR 385 an diese abgeführt.

Zusätzliche Angaben

Die Geschäftsführer der Gesellschaft waren/sind der Rechtsanwalt Herr Egidius Pielen, Berlin, verstorben am 18. Februar 2006, und der Kaufmann Herr Sruel Prajs, Berlin. Am 16. Januar 2006 wurde der Kaufmann Herr Thomas Grube, am 1. November 2006 der Immobilienökonom Herr David Prajs zu weiteren Geschäftsführern bestellt.

Die Gesellschaft hat in 2006 im Durchschnitt einen Arbeitnehmer beschäftigt.

Berlin, im November 2007

Grundstücksgesellschaft
Schulstraße 56 mbH

Sruel Prajs

Thomas Grube

David Prajs

Entwicklung des Anlagevermögens 2006

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte
	1.1.2006	31.12.2006	1.1.2006	Zugänge	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke mit Wohnbauten	19.269.285,81	19.269.285,81	11.778.329,82	156.195,00	11.934.524,82	7.334.760,99	7.490.955,99
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.425,95	3.425,95	2.647,95	173,00	2.820,95	605,00	778,00
	19.272.711,76	19.272.711,76	11.780.977,77	156.368,00	11.937.345,77	7.335.365,99	7.491.733,99

Berlinhaus Immobilien GmbH