Ann-Sophie 25 SC FIII Holding GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.731.410,25	1.825.390,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.758.181,27	1.703.974,04
	3.489.591,52	3.529.364,04
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	144.964,07	5.748,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 141.204,07 (Vorjahr: EUR 0,00)
II. Guthaben bei Kreditinstituten	367.267,45	393.997,44
	512.231,52	399.745,83
	4.001.823,04	3.929.109,87

Passiva

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.821.764,80	3.821.764,80
III. Gewinnvortrag	67.832,58	44.270,62
IV. Jahresüberschuss	63.743,15	23.561,96
	3.978.340,53	3.914.597,38
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen	504,32	0,00
Sonstige Rückstellungen	19.030,00	10.720,00
	19.534,32	10.720,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.948,19	3.792,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.948,19 (Vorjahr: EUR 3.792,49)
	4.001.823,04	3.929.109,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1 Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München und ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 244677 eingetragen.

Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden zum Teil in Anspruch genommen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgt bei voraussichtlich dauernder Wertminderung.

Sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen bestehen aus einem gewährten Darlehen inkl. Zinsen. Die Restlaufzeit beträgt über ein Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein Darlehen in Höhe von TEUR 141 mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr. Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Aufwand betreffend der Rechts- und Beratungskosten in Verbindung einer Anteilsveräußerung sowie betreffend die Jahresabschlusserstellung und -prüfung gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4 Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse/sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse oder wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens von Stefan Happak, Geschäftsführer, München, sowie von Herrn Bernd Strack, Geschäftsführer, Wolfratshausen, geführt.

München, 27. Januar 2023

gez. Stefan Happak

gez. Bernd Strack

Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2023 festgestellt.