KarstadtQuelle Vermögensbeteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2008 bis zum 31.10.2009

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.10.2009 Euro	Euro	31.10.2008 Euro
A. Anlagevermögen		50.819.747,34		274.850.517,62
I. Sachanlagen		0,00		0,00
II. Finanzanlagen		50.819.747,34		274.850.517,62
B. Umlaufvermögen		3.954.047,75		758.268,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		205.587,07		5.220,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.748.460,68		753.048,20
Summe Aktiva		54.773.795,09		275.608.785,96

PASSIVA

	Euro	31.10.2009 Euro	Euro	31.10.2008 Euro
A. Eigenkapital		54.766.795,09		275.599.763,96
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		67.200.000,00		300.800.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-25.225.236,04		0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		12.767.031,13		-25.225.236,04
B. Rückstellungen		7.000,00		9.000,00
C. Verbindlichkeiten		0,00		22,00
Summe Passiva		54.773.795,09		275.608.785,96

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KarstadtQuelle Vermögensbeteiligungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bei Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben über den Anteilsbesitz

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
Odewald KMU GmbH & Co. Beteiligungsgesellschaft für Vermögensanlagen KG	7,323420 %	- EUR	134.267.378,80 EUR
KQ Malta 1 Limited	100 %	607.569 EUR	50.610.069,00 EUR

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das Stammkapital beträgt unverändert € 25.000,-. Der KarstadtQuelle Mitarbeitertrust e.V., Düsseldorf, hält 100 % der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft.

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeitenspiegel in EUR:

	31.10.2009			31.10.2008
	Restlaufzeit		Gesamt	Restlaufzeit	Gesamt
Art der Verbindlichkeit	Bis 1 Jahr	Über 5 Jahre		Bis 1 Jahr
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	22	22

4. Sonstige Pflichtangaben

Arbeitsnehmer

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dr. Franz-Wilhelm Hopp, Düsseldorf	Diplom-Kaufmann	(bis zum 12.11.2009)
Ulrich Mix, Kaarst	Diplom-Kaufmann	(seit 08.07.2008)
Detlev Haselmann, Köln	Rechtsanwalt	(seit 12.11.2009)

Gewinnverwendungsbeschluss

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahrs auf neue Rechnung vorzutragen.

Düsseldorf, 28. Juni 2010

Ulrich Mix / Detlev Haselmann

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.10.2009
der KarstadtQuelle Vermögensbeteiligungs GmbH
	Anschaffungs-/Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen
	31.10.2008	Zugänge	Abgänge	31.10.2009	31.10.2008
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	300.080.000,00	50.819.747,34	300.080.000,00	50.819.747,34	25.229.482,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.10.2009
der KarstadtQuelle Vermögensbeteiligungs GmbH
	kumulierte Abschreibungen	Buchwerte
	Zugänge	Abgänge	31.10.2009	31.10.2009	31.10.2008
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00	25.229.482,38	0,00	50.819.747,34	274.850.517,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.06.2010