Main Factoring classic 2 GmbH

Schwarzenberg/Erzgeb.

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	3.782.000,00	12.410.788,38
I. Finanzanlagen	3.782.000,00	12.410.788,38
B. Umlaufvermögen	6.788.067,76	1.985.792,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.098.365,15	1.883.496,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.689.702,61	102.295,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.570.067,76	14.396.580,40

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	8.623.753,48	14.176.691,18
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.598.613,38	14.151.551,08
III. Gewinnvortrag	140,10	-1.548,52
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	1.688,62
B. Rückstellungen	6.932,31	2.932,31
C. Verbindlichkeiten	1.939.381,97	216.956,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.939.381,97	216.956,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.570.067,76	14.396.580,40

Anhang zum 31. Dezember 2010

Main Factoring classic 2 GmbH

1. Allgemeine Angaben

1.1 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Main Factoring classic 2 GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Anlagevermögen

Die Finanzanlagen wurden mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

2.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

2.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

3.2 Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft Euro 25.000,00.

3.3 Beteiligung

Die Main Factoring classic 2 GmbH ist alleinige Gesellschafterin der Swiss-Fact Factoring Plus GmbH mit Sitz in Zug.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Sonstige Angaben

5.1 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5.2 Gesellschafter

Der Gesellschafter der Main Factoring classic 2 GmbH ist die Debi Select classic Fonds 2 GmbH & Co. KG.

5.3 Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Harald Schmeyer (Rechtsanwalt) geführt.

Vorstehender Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 wird wie folgt unterzeichnet:

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.