Schumacher Logistik GmbH

Ebersdorf b. Coburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

SCHUMACHER LOGISTIK GMBH, EBERSDORF

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	642.947,00	329.323,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	292.946,00	329.322,00
III. Finanzanlagen	350.000,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	1.320.648,81	2.431.015,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.295.019,00	2.418.654,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	25.629,81	12.361,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.514,59	15.298,84
	1.974.110,40	2.775.637,13

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL	905.708,21	1.080.410,84
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.054.846,25	1.035.804,15
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-174.702,63	19.042,10
B. RÜCKSTELLUNGEN	80.950,00	95.460,00
C. VERBINDLICHKEITEN	987.452,19	1.599.766,29
	1.974.110,40	2.775.637,13

SCHUMACHER LOGISTIK GMBH, EBERSDORF
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Coburg, HRB 2956 unter der Firma "Schumacher Logistik GmbH" mit Sitz in Ebersdorf b. Coburg eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf Grund der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Durch geänderte Beteiligungsverhältnisse werden Forderungen, die bisher unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen wurden, ab dem Vorjahr unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 1.386,95 (Vorjahr EUR 2.987,37) ausgewiesen.

Durch Umgliederung werden Verbindlichkeiten, die bisher unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen wurden, ab dem Vorjahr unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Höhe von EUR 37.881,39 (Vorjahr EUR 12.614,15) ausgewiesen.

Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend umgegliedert und sind insofern unmittelbar vergleichbar.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Der Bestandsnachweis für das Anlagevermögen erfolgte durch eine Anlagenbuchhaltung, aus der neben Anschaffungsdatum und den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auch die Abschreibungen und die jeweiligen Restbuchwerte sowie die Zu- und Abgänge ersichtlich sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit den ursprünglichen Anschaffungskosten angesetzt und unter Zugrundelegung der nutzungsbedingten planmäßigen Abschreibungssätze abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis EUR 250,00 werden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben, im Wert von EUR 250,00 bis EUR 1.000,00 als Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang wird im fünften Jahr unterstellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Gesellschafter sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken lagen nicht vor, das allgemeine Zins- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.

Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 9.853,73 ausschließlich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 1.085.045,04 aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Darlehensforderungen in Höhe von EUR 11.469,28.

In den sonstigen Rückstellungen werden Resturlaub, Prämien, Jubiläumszuwendungen, Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, interne Kosten zur Erstellung des Jahresabschlusses sowie Kosten für die Betriebsprüfung ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 987.452,19 (Vorjahr EUR 1.599.766,29) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die darin enthaltenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in voller Höhe von EUR 166.422,73 (Vorjahr EUR 235.204,33) aus Lieferungen und Leistungen.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Schumacher Packaging GmbH, Ebersdorf, wurden Nutzungsverträge über LKW's, Sattelzugmaschinen und Auflieger geschlossen. Daraus ergibt sich folgende jährliche Verpflichtung:

2024	2025	2026	2027	2028
55,2 TEUR	55,2 TEUR	55,2 TEUR	55,2 TEUR	55,2 TEUR

Weitere finanzielle Verpflichtungen betreffen Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen in Höhe von jährlich:

2024	2025	2026	2027	2028
234,4 TEUR	234,4 TEUR	234,4 TEUR	136,7 TEUR	0,00 TEUR

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 22 (Vorjahr 23) Mitarbeiter beschäftigt.

Angaben gem. § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist die Schumacher Holding GmbH, Ebersdorf (vormals: Schumacher Beteiligung und Management GmbH mit Sitz in Schwarzenberg).

Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Ebersdorf, 10. Juni 2024

gez. Björn Schumacher

gez. Johannes Gemmeke,

Der vorstehende Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 20.11.2024 festgestellt.