ANTARIS health care Holding GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.748.998,50	1.748.998,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	357,00	357,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	357,00	357,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	1.748.639,50	1.748.639,50
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.217.140,23	1.217.140,23
2. Beteiligungen	530.749,27	530.749,27
3. Genossenschaftsanteile	750,00	750,00
B. Umlaufvermögen	6.209.447,47	4.810.604,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.104.800,67	4.653.675,68
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.945.380,61	2.824.039,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.199.359,19	1.294.500,22
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	756.728,22	720.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	714.000,00	700.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.402.691,84	1.109.636,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	416.865,68	426.865,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	104.646,80	156.929,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.049,00	4.861,00
Aktiva	7.962.494,97	6.564.464,45
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	419.735,36	419.735,36
I. Gezeichnetes Kapital	325.000,00	325.000,00
II. Gewinnvortrag	94.735,36	94.735,36
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	9.672,00	8.622,00
1. sonstige Rückstellungen	9.672,00	8.622,00
C. Verbindlichkeiten	7.533.087,61	6.136.107,09
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.516.222,24	666.666,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.294.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.515,81	285,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.515,81	285,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.983.099,56	5.444.154,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.983.099,56	5.444.154,81
4. sonstige Verbindlichkeiten	29.250,00	25.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	29.250,00	25.000,00
Passiva	7.962.494,97	6.564.464,45

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	2.188,87	442.521,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.528,35	191.677,99
3. Erträge aus Beteiligungen	150.000,00	250.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen	150.000,00	250.000,00
4. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33,00	32,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.003,54	153.971,47
davon aus verbundenen Unternehmen	93.262,24	124.418,41
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.238,13	158.359,73
davon an verbundene Unternehmen	139.972,57	106.128,76
7. Ergebnis nach Steuern	100.458,93	496.486,75
8. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	100.458,93	496.486,75
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma:	ANTARIS health care Holding GmbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Hamburg
HR-Nummer:	HRB 118987

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der ANTARIS health care Holding GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB erstellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 HGB wurde um den Posten "Genossenschaftsanteile" erweitert. Das gesetzliche Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB wurde um den Posten "auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne" erweitert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Bei Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert unter Berücksichtigung des Niederwertprinzip angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen in Höhe von TEUR 756 (Vorjahr: TEUR 720).

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 2.944 (Vorjahr: TEUR 2.824).

Es bestehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von TEUR 2.330 (Vorjahr: TEUR 2.421).

Im Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Teilbetrag in Höhe von TEUR 5.983 (Vorjahr: TEUR 5.444) enthalten, der auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfällt.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestehen Haftungsverhältnisse aus:

	in TEUR
- Bürgschaften	400
- Patronatserklärungen	2.010

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens -unverändert- geführt durch:

Sandra dos Santos, Kauffrau

Marcus H. Schiermann, Kaufmann

Jörg Geihsler, Kaufmann

Hamburg, 28. Februar 2023

Sandra dos Santos, Geschäftsführerin

Marcus H. Schiemann, Geschäftsführer

Jörg Geihsler, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2023 festgestellt.