ANTARIS Seniorenresidenzen NORD Beteiligungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.205.925,76	1.130.925,76
I. Finanzanlagen	1.205.925,76	1.130.925,76
B. Umlaufvermögen	517.499,67	404.879,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	496.905,09	383.121,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.594,58	21.758,86
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32.381,87
Aktiva	1.755.807,30	1.535.805,71

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	3.266,52
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	35.000,00	35.000,00
III. Verlustvortrag	56.733,48	33.135,84
IV. Jahresfehlbetrag	35.648,39	23.597,64
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	32.381,87
B. Rückstellungen	5.140,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.750.667,30	1.529.539,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.750.667,30	1.529.539,19
Passiva	1.755.807,30	1.535.805,71

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firma:	ANTARIS Seniorenresidenzen NORD Beteiligungsgesellschaft mbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Hamburg
HR-Nummer:	HRB 154272

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchesaufgestellt.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" von TEUR 32 aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist grundsätzlich nicht geeignet, eine Überschuldung der Gesellschaft i. S. der Insolvenzordnung festzustellen. Nach Ansicht der Geschäftsführung ist weiterhin von der Fortführung des Unternehmens auszugehen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Allgemeines

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist nachfolgend wiedergegeben.

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	1.130.925,76	75.000,00	0,00	0,00	1.205.925,76
Summe Anlagevermögen	1.130.925,76	75.000,00	0,00	0,00	1.205.925,76

	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	1.205.925,76	1.130.925,76
Summe Anlagevermögen	0,00	1.205.925,76	1.130.925,76

Verbindlichkeiten

Im Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Teilbetrag in Höhe von TEUR 1.746 (Vorjahr: TEUR 1.529) enthalten, der auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfällt.

Von den Verbindlichkeiten hat ein Gesamtbetrag von TEUR 1.750 (Vorjahr: TEUR 1.529) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:
Marcus H. Schiemann, Kaufmann
Sandra dos Santos, Kauffrau
Jörg Geihsler, Kaufmann

Hamburg, 15. Dezember 2023

Marcus H. Schiemann Sandra dos Santos Jörg Geihsler
Geschäftsführer Geschäftsführerin Geschäftsführe

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2023 festgestellt.