ADCO Immobilien GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		20.939.883,86		19.625.065,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		205.356,10		203.206,10
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		16.983.834,52		17.238.156,62
2. Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.644,86		0,00
3. Andere Anlagen im Bau		3.747.048,38		2.183.703,14
B. Umlaufvermögen		355.711,18		185.140,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		46.328,63		16.696,16
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		9.612,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		309.382,55		158.831,42
Summe Aktiva		21.295.595,04		19.810.206,35

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		14.284.874,51		13.640.128,35
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00		200.000,00
II. Kapitalrücklage		11.200.000,00		11.200.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		2.240.128,35		1.802.064,30
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		644.746,16		438.064,05
B. Rückstellungen		42.388,35		111.343,73
1. Steuerrückstellungen		38.858,35		3.343,73
2. Sonstige Rückstellungen		3.530,00		108.000,00
C. Verbindlichkeiten		6.968.332,18		6.058.734,27
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.924.589,06		5.496.935,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		36.115,22		149.427,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00		396.497,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		7.627,90		15.874,60
Summe Passiva		21.295.595,04		19.810.206,35

ANHANG für das Geschäftsjahr 2017

ADCO Immobilien GmbH, Ratingen

Allgemeine Erläuterungen

Die Firma ADCO Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Ratingen. Sie ist eingetragen bei dem Amtsgericht Düsseldorf unter der Registernummer HRB 44422.

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die ADCO Umweltdienste Holding GmbH mit Sitz in Ratingen. Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der ADCO Umwelt-dienste Holding GmbH einbezogen. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den durch § 274a HGB und § 288 Absatz 1 HGB eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen wird Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden höchstens mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer um planmäßige nach der linearen Methode ermittelte Abschreibungen vermindert.

Nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden für diese in ihrer Nutzung zeitlich begrenzten Vermögensgegenstände sowie für Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Bilanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von bis zu 1.000 € erfolgt gemäß der in § 6 Absatz 2a EStG enthaltenen steuerrechtlichen Regelung.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren werden höchstens mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sofern der den Vorräten am Bilanzstichtag beizulegende Wert niedriger ist - z. B. aufgrund eingeschränkter Verwertbarkeit oder wegen Qualitätsminderungen - wird dieser angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben folgende Restlaufzeiten:

bis 1 Jahr: T€ 3.346 (Vorjahr T€ 1.707)

größer 1 Jahr: T€ 3.578 (Vorjahr T€ 3.790)

davon größer als 5 Jahre: T€ 0 (Vorjahr T€ 0)

Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 6.924 T€ mit Grundschulden gesichert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden am Bilanzstichtag grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet und unter Berück-sichtigung des Anschaffungskosten -und Imparitätsprinzips bewertet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger werden § 253 Absatz 1 Satz 1 HGB und § 252 Absatz 1 Nr. 4 HGB jedoch nicht angewendet.

Für die eigenen Verbindlichkeiten bestehen im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

Im Geschäftsjahr bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, sowie ebenfalls keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerge-wöhnlicher Bedeutung. Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Zu Mitgliedern der Geschäftsführung waren während des Geschäftsjahres 2017

Herr Norbert Steigerwald

Herr Sven Aßmann

bestellt.

Ratingen, den 24.04.2018

Die Geschäftsführung

Sven Aßmann

Norbert Steigerwald

Ratingen, den 22. August 2018

gez.

Renate Gerstenberg und Franz Beckmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. August 2018

TOI TOI & DIXI Immobilien GmbH