gemeinnützige Internationale Schulen Potsdam GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	4.171.440,00	3.821.244,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.439,00	3.027,00
II. Sachanlagen	4.139.499,00	3.788.715,00
III. Finanzanlagen	29.502,00	29.502,00
B. Umlaufvermögen	1.851.210,39	1.947.060,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278.944,70	362.398,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	65.572,20	250.094,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.572.265,69	1.584.661,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	49,36
Summe Aktiva	6.022.650,39	5.768.353,55

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	3.494.665,91	3.108.084,13
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	3.463.506,00	3.073.506,00
III. Bilanzgewinn	6.159,91	9.578,13
B. Rückstellungen	5.400,00	5.100,00
C. Verbindlichkeiten	2.522.584,48	2.655.169,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	136.515,18	84.023,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.386.069,30	2.571.146,16
Summe Passiva	6.022.650,39	5.768.353,55

Anhang

Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Eckdaten zum Unternehmen, Gliederung und Vorjahresbeträge

Die gemeinnützige Internationale Schulen Potsdam GmbH hat ihren Sitz in Potsdam.
Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 22431 P geführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine KapGes im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und werden um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800 EUR wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedriger Wertansatz geboten war. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen Rechnungen getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

C. Weitere Angaben zur Bilanz

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 284 Abs. 3 HGB wurde von der
Befreiungsmöglichkeit für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Es bestehen Forderungen gg. verbundene Unternehmen größer 1 Jahr gegenüber der g Kreativ Campus Potsdam GmbH in Höhe von 7.500,00 EUR (Vorjahr 133.000,00 EUR).

Es bestehen Forderungen gg. GmbH-Gesellschafter größer als 1 Jahr in Höhe von 48.800,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Es bestehen Forderungen gg. die g Kreative Schulgesellschaft Thüringen GmbH in Höhe von 9.272,20 EUR (Vorjahr 117.094,31 EUR).

Es bestehen folgende Darlehen an die DKB Deutsche Kreditbank größer als 5 Jahre:
Darlehensnummer 6700721043 in Höhe von 590.909,50 EUR (Vorjahr 645.454,90 EUR),
Darlehensnummer 6700758094 in Höhe von 812.499,70 EUR (Vorjahr 877.499,74 EUR),
Darlehensnummer 6700464461 in Höhe von 47.899,00 EUR (Vorjahr 78.151,12 EUR).

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR (Vorjahr 25.000,00 EUR).

Die satzungsmäßige Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO wurde um 172.000,00 EUR aufgelöst. Zum 31.12.2018 beträgt die satzungsmäßige Rücklage 0,00 EUR (Vorjahr 172.000,00 EUR).

In die andere Gewinnrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO wurden aus dem Gewinn 2018 84.051,00 EUR eingestellt. Zum 31.12.2018 beträgt die andere Gewinnrücklage 1.384.051,00 EUR (Vorjahr 1.300.000,00 EUR).

Die Wiederbeschaffungsrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO wurde um 115.849,00 EUR erhöht. Zum 31.12.2018 beträgt die Wiederbeschaffungsrücklage 206.155,00 EUR (Vorjahr 90.306,00 EUR).

Die freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wurde um 362.100,00 EUR erhöht.
Zum 31.12.2018 beträgt die freie Rücklage 1.873.300,00 EUR (Vorjahr 1.511.200,00 EUR).

D. Sonstige Angaben

Die g IGP GmbH ist Gesellschafter der g Kreativ Campus Potsdam GmbH
Sitz: 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 55
Höhe des Anteils am Kapital: 100%
Eigenkapital zum 31.12.2018: 764.518,39, EUR
Jahresergebnis Geschäftsjahr 2018: 4.887,39 EUR

Die g IGP GmbH ist Gesellschafter der ISP facility management UG
Sitz: 14473 Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 55
Höhe des Anteils am Kapital: 100%
Eigenkapital zum 31.12.2018: 13.111,14 EUR
Jahresergebnis Geschäftsjahr 2018: 124,25 EUR

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 54 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer des Unternehmens waren im Jahr 2018 Frau Heike Dietzel, Babelsberg und Herr Steffen Dietzel, Babelsberg.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, den 30.11.2019

gezeichnet: Heike Dietzel
Geschäftsführerin

gezeichnet: Steffen Dietzel
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2019 festgestellt.