Kaufpark Vertriebs GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Amtsgericht Dortmund HRB 35088

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.068.371,64	1.805.326,64
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.035,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	161.898,90
	4.217.406,64	1.967.225,54
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.956.858,85	29.695.748,41
davon gegen Gesellschafter: EUR 27.956.858,85; Vj. EUR 29.695.748,41
davon sonstige Vermögensgegenstände: EUR 27.956.858,85; Vj. EUR 29.695.748,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.657,87	24.022,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vj. EUR 0,00
	27.971.516,72	29.719.771,16
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	342,11	7.630,17
	27.971.858,83	29.727.401,33
	32.189.265,47	31.694.626,87

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	7.679.000,00	7.679.000,00
II. Kapitalrücklage	347.341,20	347.341,20
III. Gewinnrücklagen	22.215.035,00	22.215.035,00
IV Gewinnvortrag/Verlustvortrag	936.040,43	531.441,29
V. Jahresüberschuss	431.442,12	404.599,14
	31.608.858,75	31.177.416,63
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Rückstellungen	106.149,00	1.145,00
	106.149,00	1.145,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.056,09	150.458,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 285.518,45; Vj. EUR 150.458,29
2. Sonstige Verbindlichkeiten	145.201,63	365.606,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.201,63; Vj. EUR 365.606,95
	474.257,72	516.065,24
	32.189.265,47	31.694.626,87

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	601.104,49	644.026,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.187,39	195,16
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.409,93	-15.152,82
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-224.272,74	-146.480,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.060.590,19	-83.499,72
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.163.731,03	35.602,29
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.163.731,03; Vj EUR 35.602,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299,17	-300,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4,05
9. Ergebnis nach Steuern	459.450,88	434.395,35
10. Sonstige Steuern	-28.008,76	-29.796,21
11. Jahresüberschuss	431.442,12	404.599,14

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Die Kaufpark Vertriebs GmbH hatte bis zum 15.05.2023 ihren Sitz in Hagen und war eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hagen (HRB 4351). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2023 wurde der Sitz von Hagen nach Dortmund verlegt. Seit dem 15.05.2023 wird die Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund unter der Nummer HRB 35088 geführt.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Die Kaufpark Vertriebs GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB und hat freiwillig einen Anhang erstellt.

2 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen des beweglichen Sachanlagevermögens wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Abschreibungen der Bauten werden bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren linear vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind mit den Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

3.1 UMLAUFVERMÖGEN

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 27.956,8 T€ auf Gesellschafter (Vj.: 29.695,7 T€) und betreffen mit 27.956,8 T€ (Vj.: 29.695,7 T€) sonstige Vermögensgegenstände.

Die sonstigen Vermögensgegenstände entfallen mit 7.706,47 € auf antizipative Posten und betreffen im Folgejahr abzugsfähige Vorsteuern in Höhe von 6.919,27 € und Schadenersatzforderungen in Höhe von 787,20 €.

4 ÜBRIGE ANGABEN

4.1 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Gegenüber der Gesellschaft bestehen Rückgriffverbindlichkeiten aus Versorgungsverpflichtungen in Höhe von 8 T€ (Vj.: 41 T€).

Dortmund, den 12.04.2024

Matthias Guhling

Christian Schneider

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Am 31.05.2024 hat unsere Gesellschafterversammlung beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 431.442,12 € und den Gewinnvortrag in Höhe von 936.040,43 €, insgesamt 1.367.482,55 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2024 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.