AMERON Hotelgesellschaft mbH SIEBZEHN

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AMERON HOTELGESELLSCHAFT MBH SIEBZEHN, KÖLN

A K T I V A

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	6.976,00	9.467,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	2.093,49
II. Sachanlagen	6.975,00	7.374,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	644.288,84	731.060,93
I. Vorräte	55.714,94	58.419,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.468,54	308.607,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	329.105,36	364.033,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	14.812,55	5.931,41
	666.077,39	746.459,83

P A S S I V A

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL	59.930,80	59.319,69
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	34.930,80	34.319,69
B. RÜCKSTELLUNGEN	202.351,70	136.174,00
C. VERBINDLICHKEITEN	403.794,89	550.966,14
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 16.897,62 (Vorjahr: EUR 57.383,46)
	666.077,39	746.459,83

Anhang der AMERON Hotelgesellschaft mbH SIEBZEHN, Köln

für das Geschäftsjahr 2016

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Im Jahresabschluss der AMERON Hotelgesellschaft mbH SIEBZEHN, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 73761) sind bei der Bilanzierung und Bewertung die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Im Berichtsjahr wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz: BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Vor dem Hintergrund einer konzerneinheitlichen Bilanzierung wurden Verbindlichkeiten aus dem Pachtvertrag in Höhe von TEUR 192 aus den sonstigen Verbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umgegliedert.

Darüber hinaus entsprechen Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden überwiegend in fünf Jahren linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert erforderlich ist. Es wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 410,00 gemäß § 6 Abs. 2 EStG vollständig im Geschäftsjahr abzusetzen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten. Die Bestandsermittlung erfolgte durch körperliche Aufnahme am Abschluss-Stichtag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Den im Forderungsbestand bestehenden besonderen Risiken wurde durch die Bildung von angemessenen Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Risiko wurde durch einen pauschalen Abschlag berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus laufenden Verrechnungen.

2. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus laufenden Verrechnungen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 17 sind Verbindlichkeiten aus laufenden Verrechnungen in Höhe von TEUR 41 mit Forderungen aus Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 24 verrechnet.

C. Angaben zu Haftungsverhältnissen und sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren vor allem aus dem Gebäudepachtvertrag in Höhe von TEUR 3.017.

D. Sonstige Angaben

1. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 der TELA Beteiligungs GmbH, Köln, einbezogen. Das Mutterunternehmen hat den Konzernabschluss zum elektronischen Bundesanzeiger unter HRB 67643 einzureichen

2. Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 32 (i. V. 33) Arbeitnehmer (ohne Auszubildende).

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Andreas Schmitt, Vice President Operations, Celle

Edgar Lichter, Vice President AMERON Hotels, Bonn

E. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 34.911,11 ergibt nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 19,69 einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 34.930,80, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Köln, 6. Juni 2017

AMERON Hotelgesellschaft mbH SIEBZEHN

Geschäftsführung

gez. Andreas Schmitt

gez. Edgar Lichter

Die Feststellung des Jahresabschlusses der AMERON Hotelgesellschaft mbH SIEBZEHN zum 31. Dezember 2016 erfolgte in der Gesellschafterversammlung am 11. Dezember 2017.