Verwaltung CLU Unternehmensholding GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis zum 31.08.2010

BILANZ

AKTIVA

Euro

31.08.2010
Euro

Euro

31.08.2009
Euro

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

21.876.209,03

21.744.845,28

―	davon Anteile an verbundenen Unternehmen: Euro 18.496.409,62 (Vorjahr: Euro 18.496.409,62)

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.164.417,33

2.166.377,00

―	davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen: Euro 160.924,38 (Vorjahr: Euro 0,00)

C. Rechnungsabgrenzungsposten

51,00

170,00

Summe Aktiva

25.040.677,36

23.911.392,28

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

2.125.000,00

2.125.000,00

II. Kapitalrücklage

12.327.135,50

12.327.135,50

III. Gewinnvortrag

8.244.102,85

7.893.883,69

IV. Jahresüberschuss

1.637.652,50

350.219,16

B. Rückstellungen

190.123,51

16.147,07

C. Verbindlichkeiten

516.663,00

1.199.006,86

―	davon gegenüber verbundenen Unternehmen: Euro 509.503,00 (Vorjahr: Euro 898.257,38)

―	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 516.663,00 (Vorjahr: Euro 1.199.006,86)

Summe Passiva

25.040.677,36

23.911.392,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2009/2010 - verkürzte Offenlegungsversion -

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 242 bis 256 HGB und §§ 264 bis 288 HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (vorzeitige Anwendung) sowie der ergänzend zu berücksichtigenden Vorschriften zur Bilanz gemäß § 42 GmbHG erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber denen des Vorjahres nicht geändert.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 198.011,66 (Vorjahr: EUR 190.103,33).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält abgegrenzte Aufwendungen, die das Wirtschaftsjahr 2010/2011 betreffen.

Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten Rückstellungen für latente Steuern in Höhe von EUR 121.923,51, die vollständig im Geschäftsjahr gebildet wurden.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel in der Anlage 3, Seite 3 verwiesen.

IV. Sonstige Angaben

Anteilsbesitz der Gesellschaft:

	Beteiligungs- quote	Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2009	Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2009
Firma, Ort	%	TEUR	TEUR
CLU URBANA Beteiligungs GmbH, Hamburg	100	4.928	0
CLU KALO Beteiligungs GmbH, Hamburg	100	13.564	0

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Dr. Liedtke GmbH & Co. KG, Hamburg.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009/2010 Herr Dr. Cornelius Liedtke (Kaufmann), Hamburg.

Hamburg, den 30. Juni 2011

Dr. Cornelius Liedtke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.07.2011