CLU KALO Beteiligungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		42.831.488,62		14.979.842,15
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.211.407,59		8.007.880,01
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.268.666,67)
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 2.211.298,38 (Vorjahr: EUR 1.739.104,13)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.731,54		4.876,01
Summe Aktiva		45.053.627,75		22.992.598,17

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		1.300.000,00		1.300.000,00
II. Kapitalrücklage		35.192.885,24		12.264.067,75
III. Jahresüberschuss		0,00		0,00
B. Rückstellungen		64.054,20		101.775,63
C. Verbindlichkeiten		8.496.688,31		9.326.754,79
-davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 1.650.637,28 (Vorjahr: EUR 1.674.799,68)
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.376.688,31 (Vorjahr: EUR 2.526.754,79)
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 6.120.000,00 (Vorjahr: 6.800.000,00)
Summe Passiva

ANHANG

I.Allgemeines

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 104754 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 bis 256a und 264 bis 288 HGB) sowie der ergänzend zu berücksichtigenden Vorschriften zur Bilanz gemäß § 42 GmbHG aufgestellt.

Die CLU KALO Beteiligungs GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Geschäftsführung teilweise Gebrauch gemacht.

II.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Angaben zu Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen wie im Vorjahr ausschließlich gegenüber Gesellschaftern.

Die Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für drohende Verluste für den negativen Marktwert eines abgeschlossenen derivativen Finanzinstruments (Zinsswap). Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung wurden angewandt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen wie im Vorjahr ausschließlich gegenüber Gesellschaftern.

III. Sonstiges

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Hamburg, den 17. September 2018

Dr. Cornelius Liedke, Cornelius Carl Liedke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01. Oktober 2018