AIRE Hanseatischer Hof Betriebsgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.452,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.820,16		94.834,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände	228.481,24	340.301,40	159.966,23
			254.800,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		93.491,86	643.313,02
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	3.742,72
		433.793,26	914.308,55
PASSIVA
		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.250.000,00	700.000,00
III. Verlustvortrag		- 141.149,91	- 11.409,18
IV. Jahresfehlbetrag		- 739.764,64	- 129.740,73
		394.085,45	583.850,09
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		0,00	135.314,14
		0,00	135.314,14
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	3.823,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.499,35	181.255,43
3. Sonstige Verbindlichkeiten		9.208,46	10.065,36
		39.707,81	195.144,32
		433.793,26	914.308,55

Köln, den 18.06.2024

Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführer

Dr. Peter Ebertz, Geschäftsführer

Dr. Ferdinand Spies, Geschäftsführer

Erik Florvaag, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.230.358,26		3.456.069,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	369.678,21		681.990,27
		3.600.036,47	4.138.059,58
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 21.841,42		- 68.765,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.626.938,05	- 1.648.779,47	- 1.810.846,79
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	- 1.160.607,18		- 1.077.181,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 249.802,20	- 1.410.409,38	- 305.122,77
		- 3.059.188,85	- 3.261.916,09
5. Abschreibungen		- 6.317,71	- 3.932,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 1.273.831,55	- 1.001.488,31
7. Ergebnis vor Steuern		- 739.301,64	- 129.277,73
8. Steuern von Einkommen und Ertrag		-	-
9. Ergebnis nach Steuern		- 739.301,64	- 129.277,73
10. Sonstige Steuern		- 463,00	- 463,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		- 739.764,64	- 129.740,73
12. Verlustvortrag		- 141.149,91	- 11.409,18
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		- 880.914,55	- 141.149,91

Köln, den 18.06.2024

Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführer

Dr. Peter Ebertz, Geschäftsführer

Dr. Ferdinand Spies, Geschäftsführer

Erik Florvaag, Geschäftsführer

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeines

Die Hanseatischer Hof Betriebsgesellschaft mbH (in Folge auch Gesellschaft) hat ihren Sitz in Köln und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter HRB 100276 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde unter der Zugrundelegung des Grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften sowie unter Berücksichtigung des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. Ein Lagebericht wurde nicht aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode pro rata temporis errechnet. Der Betrieb des Hotels wurde zum 30.09.2022 eingestellt, und das Anlagevermögen wurde bis zum 31.12.2022 vollständig verkauft oder abgeschrieben, sodass der Saldo am 31.12.2022 null beträgt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 bis € 800,00) werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen sind um gegebenenfalls erforderliche Wertberichtigungen vermindert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

3. Angaben und Erläuterungen

Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von € 25.000,00 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Kapitalrücklage wurde im Geschäftsjahr 2022 um € 550.000,00 erhöht und beträgt € 1.250.000,00.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr in Höhe von € 39.707,81 (VJ. € 195.144,32).

Verbindlichkeiten mit längerer Laufzeit bestanden nicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr € 3.230.358,26 (VJ. € 3.456.069,31) und resultieren im Wesentlichen durch die Einnahmen von Übernachtungsleistungen mit € 1.822.513,61 (VJ. € 2.183.651,73) und Einnahmen aus dem Restaurantbetrieb € 895.890,99 (VJ. € 834.821,24).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 1.273.831,55 (VJ. € 1.001.488,31) sind periodenfremde Aufwendungen € 166.868,79 (VJ. € 0,00), Makler- und Notarkosten € 153.422,12 (VJ. € 53,55), Beratungsleitungen € 21.835,63 (VJ. € 35.189,35) sowie € 264.945,28 (VJ. € 242.144,68) im Wesentlichen aus der Bereinigung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung enthalten.

4. Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung (§ 285 Nr. 31 HGB)

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr unter Anwendung der Wesentlichkeit die Erträge aus Überbrückungshilfen in Höhe von € 257.340,77 (VJ. € 631.564,60) als Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung identifiziert.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es existieren keine Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres.

Der Betrieb des Hotels wurde zum 30.09.2022 eingestellt.

6. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Dr. Markus Wiedenmann, Köln

Dr. Ferdinand Spies, München

Dr. Peter Ebertz, Köln

Dipl. Kaufmann Erik Florvaag, Olpe,

Im Berichtszeitraum wurden durchschnittlich 56 Arbeitnehmer beschäftigt.

Köln, den 19.06.2024

Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführer

Dr. Ferdinand Spies, Geschäftsführer

Dr. Peter Ebertz, Geschäftsführer

Erik Florvaag, Geschäftsführer

Am Ende einfügen: Den Jahresabschluss zum 31.12.2022 hat die Gesellschafterversammlung am 19.06.2024 festgestellt.